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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,998.38 | 133,827.42 | 75,798.52 | 34,773.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,937.59 | 4,114.16 | 3,140.23 | 1,544.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.20 | 9,971.55 | 6,239.48 | 1,550.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,934.17 | 147,913.12 | 85,178.23 | 37,867.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,538.23 | 84,577.89 | 51,143.06 | 21,411.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,275.32 | 23,414.37 | 15,487.34 | 7,386.37 | |
| 支付的各项税费 | 16,102.75 | 19,038.77 | 7,187.86 | 2,603.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,297.61 | 16,490.42 | 14,043.43 | 5,610.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,213.91 | 143,521.45 | 87,861.70 | 37,011.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,720.26 | 4,391.67 | -2,683.46 | 856.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.48 | 7.70 | 7.60 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233.48 | 11.70 | 7.60 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,538.15 | 13,963.79 | 4,061.68 | 3,671.87 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,879.84 | 39,077.72 | 39,077.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,017.99 | 53,041.50 | 43,139.39 | 3,671.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,784.51 | -53,029.81 | -43,131.79 | -3,668.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.94 | 54.46 | 20.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,000.00 | 142,000.00 | 88,000.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,087.94 | 142,054.46 | 88,020.46 | 48,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,770.00 | 101,770.00 | 47,770.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,795.95 | 11,159.91 | 9,008.77 | 31.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 929.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,495.75 | 112,929.91 | 56,778.77 | 3,031.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,592.19 | 29,124.56 | 31,241.69 | 44,968.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.34 | 234.29 | 194.96 | -11.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,110.72 | -19,279.29 | -14,378.61 | 42,145.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,990.65 | 64,990.65 | 64,990.65 | 64,990.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,879.93 | 45,711.36 | 50,612.04 | 107,136.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,960.95 | -- | 8,962.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,936.26 | -- | 764.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,023.86 | -- | 2,229.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,178.13 | -- | 1,363.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.30 | -- | -33.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | -7.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,932.07 | -- | 1,169.27 | -- | |
| 投资损失 | -735.60 | -- | -469.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 71.38 | -- | -22.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.50 | -- | -43.42 | -- | |
| 存货的减少 | 4,937.41 | -- | -12,955.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,039.91 | -- | -3,279.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,529.22 | -- | 807.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,167.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,720.26 | -- | -2,683.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,879.93 | -- | 50,612.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 64,990.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 64,990.65 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,110.72 | -- | -14,378.61 | -- | |
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