新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,998.38133,827.4275,798.5234,773.39
收到的税费返还4,937.594,114.163,140.231,544.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,998.209,971.556,239.481,550.09
经营活动现金流入小计235,934.17147,913.1285,178.2337,867.54
购买商品、接受劳务支付的现金139,538.2384,577.8951,143.0621,411.59
支付给职工以及为职工支付的现金34,275.3223,414.3715,487.347,386.37
支付的各项税费16,102.7519,038.777,187.862,603.00
支付的其他与经营活动有关的现金22,297.6116,490.4214,043.435,610.09
经营活动现金流出小计212,213.91143,521.4587,861.7037,011.06
经营活动产生的现金流量净额23,720.264,391.67-2,683.46856.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.004.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.487.707.603.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计233.4811.707.603.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,538.1513,963.794,061.683,671.87
投资所支付的现金600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,879.8439,077.7239,077.72--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,017.9953,041.5043,139.393,671.87
投资活动产生的现金流量净额-55,784.51-53,029.81-43,131.79-3,668.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87.9454.4620.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,000.00142,000.0088,000.0048,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计142,087.94142,054.4688,020.4648,000.00
偿还债务支付的现金101,770.00101,770.0047,770.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,795.9511,159.919,008.7731.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金929.80------
筹资活动现金流出小计115,495.75112,929.9156,778.773,031.34
筹资活动产生的现金流量净额26,592.1929,124.5631,241.6944,968.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响361.34234.29194.96-11.30
五、现金及现金等价物净增加额-5,110.72-19,279.29-14,378.6142,145.47
加:期初现金及现金等价物余额64,990.6564,990.6564,990.6564,990.65
六、期末现金及现金等价物余额59,879.9345,711.3650,612.04107,136.12
附注
净利润16,960.95--8,962.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,936.26--764.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,023.86--2,229.04--
无形资产摊销2,178.13--1,363.69--
长期待摊费用摊销204.30---33.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.32---7.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,932.07--1,169.27--
投资损失-735.60---469.25--
递延所得税资产减少71.38---22.95--
递延所得税负债增加-275.50---43.42--
存货的减少4,937.41---12,955.22--
经营性应收项目的减少-21,039.91---3,279.59--
经营性应付项目的增加11,529.22--807.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,167.76--
经营活动产生现金流量净额23,720.26---2,683.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,879.93--50,612.04--
现金的期初余额----64,990.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额64,990.65------
现金及现金等价物的净增加额-5,110.72---14,378.61--
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