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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,597.45 | 199,917.64 | 124,570.05 | 60,483.66 | |
| 收到的税费返还 | 5,099.05 | 5,394.64 | 2,794.14 | 1,154.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,491.66 | 7,036.59 | 3,575.52 | 3,027.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,188.17 | 212,348.87 | 130,939.72 | 64,665.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,843.37 | 185,371.20 | 109,688.03 | 61,189.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,057.44 | 37,278.42 | 26,504.32 | 14,210.03 | |
| 支付的各项税费 | 18,892.92 | 16,716.21 | 11,946.98 | 7,707.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,571.80 | 17,337.81 | 12,697.88 | 4,888.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,365.54 | 256,703.64 | 160,837.21 | 87,995.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,822.63 | -44,354.77 | -29,897.50 | -23,329.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,500.00 | 90,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,713.05 | 1,566.35 | 705.12 | 700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.60 | 8.57 | 6.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,292.65 | 91,574.92 | 711.76 | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,508.61 | 10,998.97 | 9,251.04 | 6,560.04 | |
| 投资所支付的现金 | 311,500.00 | 180,500.00 | 75,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,008.61 | 191,498.97 | 84,251.04 | 6,560.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,715.96 | -99,924.05 | -83,539.28 | -5,860.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,900.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,000.00 | 128,000.00 | 79,000.00 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,800.00 | 189,500.00 | 140,500.00 | 111,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,747.00 | 125,487.00 | 71,324.00 | 43,162.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,055.26 | 9,221.11 | 7,579.83 | 1,659.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,802.26 | 134,708.11 | 78,903.83 | 44,821.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,997.74 | 54,791.89 | 61,596.17 | 66,178.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.65 | 391.27 | 36.51 | -152.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,464.95 | -89,095.66 | -51,804.10 | 36,836.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,844.23 | 154,844.23 | 154,844.23 | 154,844.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,379.28 | 65,748.57 | 103,040.13 | 191,680.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,570.74 | -- | 4,289.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,919.82 | -- | 2,096.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,495.77 | -- | 2,241.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,154.56 | -- | 952.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.58 | -- | 126.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.27 | -- | 22.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,363.15 | -- | 5,340.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,044.45 | -- | -957.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.04 | -- | 142.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.71 | -- | -120.38 | -- | |
| 存货的减少 | -4,605.00 | -- | -26,328.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,407.12 | -- | -32,120.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,636.79 | -- | 14,417.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,822.63 | -- | -29,897.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 5.86 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,379.28 | -- | 103,040.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,844.23 | -- | 154,844.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,464.95 | -- | -51,804.10 | -- | |
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