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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,727.47 | 249,526.07 | 161,015.89 | 69,229.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,639.03 | 5,944.30 | 4,311.55 | 1,585.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,072.67 | 10,381.15 | 5,366.37 | 4,593.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,439.17 | 265,851.53 | 170,693.80 | 75,408.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,917.51 | 181,829.67 | 92,894.61 | 51,856.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,604.75 | 45,286.17 | 30,572.90 | 17,681.55 | |
| 支付的各项税费 | 17,645.13 | 14,067.78 | 9,063.16 | 2,877.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,621.96 | 22,047.66 | 15,210.60 | 4,579.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,789.35 | 263,231.28 | 147,741.26 | 76,994.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,649.83 | 2,620.25 | 22,952.55 | -1,586.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,128.94 | 24,002.08 | 24,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,033.50 | 1,027.59 | 426.19 | 387.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.98 | 6.27 | 2.53 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,105.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,334.63 | 25,035.94 | 24,428.73 | 23,387.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,914.95 | 7,618.07 | 5,242.62 | 3,496.60 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,340.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,255.34 | 7,618.07 | 5,242.62 | 3,497.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,920.71 | 17,417.87 | 19,186.10 | 19,889.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,384.53 | 2,306.82 | 2,156.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,897.90 | 118,736.64 | 83,005.25 | 37,328.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,282.43 | 121,043.46 | 85,162.07 | 37,328.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,848.40 | 144,519.62 | 128,519.62 | 57,519.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,955.71 | 5,707.32 | 1,728.24 | 864.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 643.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.90 | 768.46 | 606.28 | 606.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,509.01 | 150,995.40 | 130,854.14 | 58,990.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,226.58 | -29,951.94 | -45,692.08 | -21,662.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.43 | -76.11 | -54.74 | -15.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -722.90 | -9,989.93 | -3,608.17 | -3,375.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,863.80 | 113,863.80 | 113,863.80 | 113,863.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,140.90 | 103,873.87 | 110,255.63 | 110,488.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,918.59 | -- | 10,240.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,337.18 | -- | 398.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,876.82 | -- | 3,021.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,395.21 | -- | 1,270.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.72 | -- | 104.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.29 | -- | 3.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.39 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -44.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,758.69 | -- | 3,671.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,172.93 | -- | -844.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.75 | -- | 41.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -311.18 | -- | -126.19 | -- | |
| 存货的减少 | -31,483.31 | -- | -18,777.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,234.40 | -- | 3,778.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,080.04 | -- | 20,209.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,832.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,649.83 | -- | 22,952.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,140.90 | -- | 110,255.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,863.80 | -- | 113,863.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -722.90 | -- | -3,608.17 | -- | |
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