新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,997.56200,286.70126,413.2761,573.45
收到的税费返还4,413.653,580.142,491.581,306.96
收到的其他与经营活动有关的现金7,056.108,001.965,533.143,776.91
经营活动现金流入小计287,467.31211,868.80134,437.9966,657.31
购买商品、接受劳务支付的现金171,327.78145,598.50101,618.6357,516.28
支付给职工以及为职工支付的现金64,365.8349,415.8234,361.6919,259.60
支付的各项税费15,477.5110,456.216,236.591,395.48
支付的其他与经营活动有关的现金20,289.2518,503.2411,813.217,643.40
经营活动现金流出小计271,460.37223,973.77154,030.1385,814.76
经营活动产生的现金流量净额16,006.94-12,104.97-19,592.14-19,157.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,235.94360.94360.942,308.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.5432.9620.989.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,848.5423,848.549,308.24--
收到的其他与投资活动有关的现金5,106.295,106.295,106.2965.14
投资活动现金流入小计30,259.3129,348.7414,796.442,383.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,233.392,864.671,497.26515.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,233.392,864.671,497.26515.50
投资活动产生的现金流量净额27,025.9226,484.0713,299.181,867.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金810.28810.28610.19295.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金179,080.00116,980.0096,980.0084,980.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计179,890.28117,790.2897,590.1985,275.97
偿还债务支付的现金215,900.00135,000.00105,000.0045,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,421.994,037.842,687.471,362.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,687.3478,328.9976,639.91353.17
筹资活动现金流出小计300,009.33217,366.82184,327.3846,715.26
筹资活动产生的现金流量净额-120,119.05-99,576.54-86,737.1938,560.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.9334.9356.33-65.24
五、现金及现金等价物净增加额-77,091.12-85,162.52-92,973.8221,205.52
加:期初现金及现金等价物余额129,567.55129,567.55129,567.55129,567.55
六、期末现金及现金等价物余额52,476.4344,405.0336,593.73150,773.07
附注
净利润-37,889.94--12,470.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41,542.90--536.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,890.31--2,945.86--
无形资产摊销1,894.08--957.04--
长期待摊费用摊销1,058.97--430.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.83--6.83--
固定资产报废损失29.38--5.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,233.30--4,737.46--
投资损失-13,156.71---15,260.59--
递延所得税资产减少-526.70--0.07--
递延所得税负债增加-258.77---76.97--
存货的减少33,262.75--11,925.60--
经营性应收项目的减少-13,438.36---25,294.96--
经营性应付项目的增加-12,969.07---14,038.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他996.12--253.75--
经营活动产生现金流量净额16,006.94---19,592.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,476.43--36,593.73--
现金的期初余额129,567.55--129,567.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-77,091.12---92,973.82--
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