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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,997.56 | 200,286.70 | 126,413.27 | 61,573.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,413.65 | 3,580.14 | 2,491.58 | 1,306.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,056.10 | 8,001.96 | 5,533.14 | 3,776.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,467.31 | 211,868.80 | 134,437.99 | 66,657.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,327.78 | 145,598.50 | 101,618.63 | 57,516.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,365.83 | 49,415.82 | 34,361.69 | 19,259.60 | |
| 支付的各项税费 | 15,477.51 | 10,456.21 | 6,236.59 | 1,395.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,289.25 | 18,503.24 | 11,813.21 | 7,643.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,460.37 | 223,973.77 | 154,030.13 | 85,814.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,006.94 | -12,104.97 | -19,592.14 | -19,157.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,235.94 | 360.94 | 360.94 | 2,308.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.54 | 32.96 | 20.98 | 9.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,848.54 | 23,848.54 | 9,308.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,106.29 | 5,106.29 | 5,106.29 | 65.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,259.31 | 29,348.74 | 14,796.44 | 2,383.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,233.39 | 2,864.67 | 1,497.26 | 515.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,233.39 | 2,864.67 | 1,497.26 | 515.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,025.92 | 26,484.07 | 13,299.18 | 1,867.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.28 | 810.28 | 610.19 | 295.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,080.00 | 116,980.00 | 96,980.00 | 84,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,890.28 | 117,790.28 | 97,590.19 | 85,275.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,900.00 | 135,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,421.99 | 4,037.84 | 2,687.47 | 1,362.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,687.34 | 78,328.99 | 76,639.91 | 353.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,009.33 | 217,366.82 | 184,327.38 | 46,715.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,119.05 | -99,576.54 | -86,737.19 | 38,560.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.93 | 34.93 | 56.33 | -65.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,091.12 | -85,162.52 | -92,973.82 | 21,205.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,567.55 | 129,567.55 | 129,567.55 | 129,567.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,476.43 | 44,405.03 | 36,593.73 | 150,773.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,889.94 | -- | 12,470.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,542.90 | -- | 536.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,890.31 | -- | 2,945.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,894.08 | -- | 957.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.97 | -- | 430.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.83 | -- | 6.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.38 | -- | 5.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,233.30 | -- | 4,737.46 | -- | |
| 投资损失 | -13,156.71 | -- | -15,260.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.70 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.77 | -- | -76.97 | -- | |
| 存货的减少 | 33,262.75 | -- | 11,925.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,438.36 | -- | -25,294.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,969.07 | -- | -14,038.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 996.12 | -- | 253.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,006.94 | -- | -19,592.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,476.43 | -- | 36,593.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,567.55 | -- | 129,567.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,091.12 | -- | -92,973.82 | -- | |
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