新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,916.37219,202.29136,168.2565,042.46
收到的税费返还4,761.534,083.762,507.531,081.85
收到的其他与经营活动有关的现金11,016.6213,101.888,835.333,501.47
经营活动现金流入小计323,694.51236,387.93147,511.1069,625.78
购买商品、接受劳务支付的现金206,041.05159,815.8192,733.4849,040.61
支付给职工以及为职工支付的现金53,837.4339,848.4026,256.5515,517.22
支付的各项税费19,627.7512,877.027,745.202,644.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,768.0719,515.3611,917.316,257.76
经营活动现金流出小计296,274.30232,056.59138,652.5473,460.33
经营活动产生的现金流量净额27,420.214,331.348,858.56-3,834.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,963.01189,883.29103,483.2915,983.29
取得投资收益所收到的现金2,779.421,825.411,376.44231.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.8841.1335.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金72.90------
投资活动现金流入小计207,876.21191,749.83104,895.0316,215.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,011.9710,372.026,520.293,667.65
投资所支付的现金184,900.00178,900.00145,900.0061,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.01----
投资活动现金流出小计198,911.97189,276.03152,420.2965,167.65
投资活动产生的现金流量净额8,964.242,473.80-47,525.26-48,952.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,000.0097,000.0067,000.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,440.9025,440.909,622.49
筹资活动现金流入小计97,000.00122,440.9092,440.9039,622.49
偿还债务支付的现金116,000.00116,000.00105,180.0034,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,206.584,684.643,603.75871.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,193.66------
筹资活动现金流出小计124,400.25120,684.64108,783.7534,961.23
筹资活动产生的现金流量净额-27,400.251,756.26-16,342.864,661.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.73-172.0630.9432.60
五、现金及现金等价物净增加额8,998.938,389.33-54,978.62-48,093.19
加:期初现金及现金等价物余额104,864.87104,864.87104,864.87104,864.87
六、期末现金及现金等价物余额113,863.80113,254.2049,886.2556,771.68
附注
净利润9,285.11--5,239.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,936.95--865.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,219.04--2,680.60--
无形资产摊销2,500.50--1,289.35--
长期待摊费用摊销228.91--116.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.08--23.59--
固定资产报废损失33.29------
公允价值变动损失-66.80------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,225.15--3,758.81--
投资损失-2,906.48---659.42--
递延所得税资产减少336.49---13.56--
递延所得税负债增加-212.11---117.34--
存货的减少12,173.97---14,012.84--
经营性应收项目的减少6,210.11--1,985.19--
经营性应付项目的增加-19,574.99--7,702.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,420.21--8,858.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,863.80--49,886.25--
现金的期初余额104,864.87--104,864.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,998.93---54,978.62--
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