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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,146.32 | 66,711.97 | 39,245.03 | 18,008.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,355.88 | 2,421.49 | 1,470.20 | 460.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,941.66 | 2,982.59 | 2,325.07 | 1,275.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,443.87 | 72,116.04 | 43,040.30 | 19,743.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,192.93 | 37,802.42 | 20,265.44 | 10,423.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,027.13 | 17,053.70 | 11,112.49 | 6,058.76 | |
| 支付的各项税费 | 11,305.50 | 6,345.08 | 3,134.31 | 1,283.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,171.01 | 8,888.07 | 5,371.68 | 2,598.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,696.58 | 70,089.28 | 39,883.91 | 20,363.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,747.29 | 2,026.77 | 3,156.39 | -619.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.47 | 24.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,195.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,259.62 | 327.54 | 2.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,569.08 | 5,084.79 | 3,323.81 | 2,557.49 | |
| 投资所支付的现金 | 6,027.00 | 6,027.00 | 6,027.00 | 6,027.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,701.93 | 11,750.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,298.00 | 22,862.32 | 9,350.81 | 8,584.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,038.38 | -22,534.78 | -9,348.01 | -8,584.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,277.22 | 4,921.53 | 4,921.53 | 10.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,427.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,704.40 | 4,921.53 | 4,921.53 | 10.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,704.40 | -4,921.53 | -4,921.53 | -10.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.67 | 26.25 | 56.63 | 57.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,076.17 | -25,403.29 | -11,056.52 | -9,156.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,139.00 | 58,179.50 | 58,179.50 | 58,179.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,062.83 | 32,776.21 | 47,122.98 | 49,023.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,323.49 | -- | 7,898.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 790.43 | -- | 558.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,956.38 | -- | 1,195.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.36 | -- | 213.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.77 | -- | 53.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.44 | -- | 5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.67 | -- | -57.98 | -- | |
| 投资损失 | -359.95 | -- | -323.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,030.77 | -- | -6,026.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,470.90 | -- | -4,639.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,595.10 | -- | 4,279.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 511.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,747.29 | -- | 3,156.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,062.83 | -- | 47,122.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,139.00 | -- | 58,179.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,076.17 | -- | -11,056.52 | -- | |
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