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| 凯美特气(002549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,373.99 | 42,368.68 | 37,681.81 | 49,484.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 153.80 | 284.20 | 256.12 | 289.76 | |
| 应收账款 | 1,953.11 | 2,660.58 | 2,550.93 | 2,031.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217.93 | 273.84 | 464.77 | 344.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 69.59 | 138.10 | 90.32 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 546.33 | 3,853.47 | 483.70 | 526.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 466.61 | 351.38 | 432.91 | 483.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,007.34 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,788.70 | 49,930.25 | 41,960.56 | 53,160.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,945.70 | 14,351.37 | 24,908.12 | 19,051.64 | |
| 工程物资 | 97.59 | 1,986.00 | 344.63 | 106.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,746.59 | 9,007.29 | 9,171.55 | 9,442.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,259.39 | 785.18 | 793.95 | 794.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 145.15 | 147.27 | |
| 递延所得税资产 | 22.25 | 47.90 | 111.80 | 103.68 | |
| 其他非流动资产 | 139.04 | 656.48 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 29,210.56 | 26,834.23 | 35,575.20 | 29,746.10 | |
| 资产总计 | 75,999.26 | 76,764.48 | 77,535.76 | 82,907.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | 100.00 | -- | 300.00 | |
| 应付账款 | 1,010.99 | 590.25 | 1,999.59 | 1,786.46 | |
| 预收款项 | 72.38 | 173.66 | 76.63 | 65.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32.09 | 54.65 | 53.63 | 48.04 | |
| 应交税费 | -309.01 | 558.17 | -1,184.08 | -1,007.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 174.66 | 162.09 | 205.08 | 554.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 64.38 | 82.89 | 90.83 | 47.04 | |
| 流动负债合计 | 2,247.50 | 4,721.71 | 3,241.68 | 8,794.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,087.30 | 349.43 | 1,425.81 | 1,425.81 | |
| 非流动负债合计 | 1,087.30 | 349.43 | 1,425.81 | 1,425.81 | |
| 负债合计 | 3,334.80 | 5,071.13 | 4,667.49 | 10,220.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 46,565.58 | 46,565.58 | 46,565.82 | 46,565.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 50.51 | 89.49 | 78.53 | 68.04 | |
| 盈余公积 | 1,588.12 | 1,052.03 | 1,052.03 | 1,052.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,460.25 | 11,986.24 | 7,244.43 | 11,061.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,664.46 | 71,693.35 | 66,940.82 | 66,747.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 5,927.45 | 5,938.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,664.46 | 71,693.35 | 72,868.27 | 72,686.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,999.26 | 76,764.48 | 77,535.76 | 82,907.04 | |
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