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| 凯美特气(002549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,481.98 | 20,795.02 | 16,157.81 | 16,584.73 | |
| 交易性金融资产 | 401.24 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,966.65 | 9,851.82 | 7,481.08 | 5,222.97 | |
| 应收票据 | 621.66 | 1,240.23 | 1,033.34 | 545.21 | |
| 应收账款 | 5,344.99 | 8,611.59 | 6,447.74 | 4,677.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 500.58 | 692.68 | 711.64 | 643.60 | |
| 其他应收款(合计) | 954.05 | 604.71 | 637.43 | 520.26 | |
| 应收利息 | 268.02 | -- | 48.00 | 44.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 686.03 | 604.71 | 589.43 | 476.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,210.60 | 2,310.47 | 2,065.33 | 2,025.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,266.46 | 21,806.69 | 11,535.53 | 13,571.98 | |
| 流动资产合计 | 56,781.56 | 57,861.39 | 38,588.80 | 38,568.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,752.69 | 1,611.12 | 1,234.47 | 1,486.92 | |
| 在建工程 | 1,477.66 | 1,611.12 | 1,142.65 | 1,240.24 | |
| 工程物资 | 275.03 | -- | 91.82 | 246.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,366.75 | 61,848.63 | 63,694.56 | 64,555.65 | |
| 固定资产净额 | 60,366.75 | 61,848.63 | 63,694.56 | 64,555.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,765.48 | 6,834.60 | 6,905.53 | 6,978.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.11 | 29.88 | 36.49 | 43.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,778.98 | 1,388.07 | 1,427.07 | 1,458.49 | |
| 其他非流动资产 | 13,832.27 | 10,493.38 | 10,743.21 | 8,510.53 | |
| 非流动资产合计 | 84,506.27 | 82,205.68 | 84,041.34 | 83,033.01 | |
| 资产总计 | 141,287.83 | 140,067.06 | 122,630.14 | 121,601.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 10.41 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,270.06 | 4,590.60 | 5,199.09 | 5,014.98 | |
| 应付票据 | 857.15 | -- | 732.37 | 907.08 | |
| 应付账款 | 3,412.91 | -- | 4,466.73 | 4,107.90 | |
| 预收款项 | 331.45 | 317.43 | 617.94 | 503.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 419.30 | 42.49 | 41.67 | 59.88 | |
| 应交税费 | 1,018.28 | 941.87 | 770.07 | 790.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,457.25 | 1,334.95 | 1,278.22 | 1,134.55 | |
| 应付利息 | 46.82 | -- | 23.88 | 17.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,410.43 | 1,334.95 | 1,254.34 | 1,117.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,006.76 | 30,727.35 | 23,407.00 | 22,002.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,400.00 | 10,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.18 | 20.16 | 21.16 | 22.17 | |
| 长期递延收益 | 4,133.53 | 3,957.42 | 4,097.23 | 4,238.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,552.70 | 14,877.58 | 7,618.39 | 7,760.85 | |
| 负债合计 | 44,559.46 | 45,604.92 | 31,025.39 | 29,763.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | |
| 资本公积 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.50 | 4,207.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 583.42 | 608.81 | 491.71 | 395.01 | |
| 盈余公积 | 4,418.22 | 3,600.74 | 3,600.74 | 3,600.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,479.85 | 21,001.08 | 18,248.66 | 18,916.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,059.00 | 91,788.13 | 88,918.61 | 89,489.62 | |
| 少数股东权益 | 2,669.36 | 2,674.01 | 2,686.13 | 2,348.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,728.36 | 94,462.14 | 91,604.75 | 91,838.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,287.83 | 140,067.06 | 122,630.14 | 121,601.86 | |
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