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凯美特气(002549) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,269.99 | 9,623.27 | 18,186.07 | 14,480.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 479.44 | 416.20 | 510.86 | 469.93 | |
应收账款 | 2,405.54 | 3,277.49 | 4,619.75 | 8,885.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,054.38 | 531.87 | 593.35 | 326.70 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 46.41 | 83.77 | 91.82 | 73.89 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 602.55 | 622.22 | 638.52 | 655.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,221.73 | 1,990.21 | 2,845.80 | 2,648.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,551.00 | 22,376.77 | 16,788.10 | 14,495.63 | |
流动资产合计 | 38,631.04 | 38,921.79 | 44,274.27 | 42,037.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 21,691.86 | 20,758.66 | 20,730.57 | 17,702.29 | |
工程物资 | 99.52 | 319.85 | 566.12 | 697.91 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 44,032.37 | 44,848.36 | 44,473.89 | 45,624.26 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,456.93 | 6,517.56 | 6,585.74 | 6,651.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,032.55 | 1,888.83 | 1,703.81 | 1,673.40 | |
其他非流动资产 | 7,664.49 | 7,526.29 | 6,349.29 | 4,774.33 | |
非流动资产合计 | 80,977.73 | 81,859.54 | 80,409.43 | 77,124.00 | |
资产总计 | 119,608.77 | 120,781.33 | 124,683.70 | 119,161.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 15,020.00 | 15,020.00 | 10,020.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 479.85 | 1,442.86 | 5,044.61 | 6,291.96 | |
应付账款 | 4,939.23 | 4,275.72 | 4,436.41 | 4,094.72 | |
预收款项 | 327.84 | 310.80 | 178.40 | 254.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 58.61 | 136.63 | 108.03 | 74.06 | |
应交税费 | 237.60 | 1,217.74 | 1,245.35 | 1,268.26 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 52.67 | 39.56 | 38.49 | 30.43 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 600.11 | 475.13 | 402.06 | 433.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 5,200.00 | |
其他流动负债 | 480.20 | 306.73 | 345.54 | 394.33 | |
流动负债合计 | 21,076.10 | 27,565.16 | 31,158.89 | 28,061.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 8,660.00 | 8,660.00 | 3,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 31.81 | 31.79 | 32.83 | 36.25 | |
长期递延收益 | 4,648.13 | 3,746.89 | 3,845.64 | 3,491.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,179.94 | 12,438.68 | 12,538.47 | 6,927.34 | |
负债合计 | 32,256.04 | 40,003.84 | 43,697.36 | 34,988.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 40,500.00 | |
资本公积 | 9,877.47 | 2,177.47 | 2,177.47 | 18,377.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 378.12 | 279.60 | 282.29 | 238.26 | |
盈余公积 | 2,831.73 | 2,395.13 | 2,395.13 | 2,395.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,171.53 | 17,830.22 | 18,038.36 | 21,265.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,958.85 | 79,382.41 | 79,593.25 | 82,775.91 | |
少数股东权益 | 1,393.88 | 1,395.07 | 1,393.09 | 1,396.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,352.73 | 80,777.48 | 80,986.34 | 84,172.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,608.77 | 120,781.33 | 124,683.70 | 119,161.37 |
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