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| 德力股份(002571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,244.56 | 16,931.79 | 17,410.17 | 13,695.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,249.45 | 21,115.71 | 20,881.00 | 21,497.94 | |
| 应收票据 | 377.60 | 465.90 | 335.17 | 215.00 | |
| 应收账款 | 16,871.85 | 20,649.81 | 20,545.83 | 21,282.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,057.53 | 2,212.34 | 1,738.76 | 2,059.17 | |
| 其他应收款(合计) | 802.36 | 808.86 | 982.77 | 1,137.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 802.36 | 808.86 | 982.77 | 1,137.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,291.38 | 28,183.29 | 25,928.10 | 25,337.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,561.22 | 2,416.16 | 2,174.79 | 2,032.99 | |
| 流动资产合计 | 68,206.51 | 71,668.15 | 69,115.59 | 65,761.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,789.00 | 22,261.20 | 22,261.20 | 21,877.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,830.19 | 26,352.20 | 26,350.37 | 26,247.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,521.48 | 3,937.66 | 2,697.55 | 827.12 | |
| 在建工程 | 3,521.48 | 3,937.66 | 2,697.55 | 827.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,625.16 | 54,906.47 | 56,249.54 | 58,044.74 | |
| 固定资产净额 | 53,625.16 | 54,906.47 | 56,249.54 | 58,044.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,868.99 | 5,520.79 | 5,576.31 | 5,620.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115.64 | 26.50 | 29.61 | 33.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,230.83 | 1,991.29 | 2,018.96 | 2,063.47 | |
| 其他非流动资产 | 244.72 | 1,655.45 | 1,920.02 | 1,627.86 | |
| 非流动资产合计 | 108,226.01 | 116,651.56 | 117,103.56 | 116,340.52 | |
| 资产总计 | 176,432.52 | 188,319.71 | 186,219.15 | 182,101.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,079.20 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,040.81 | 27,710.44 | 26,888.16 | 25,774.95 | |
| 应付票据 | 7,922.07 | -- | 11,454.22 | 9,143.58 | |
| 应付账款 | 16,118.74 | -- | 15,433.94 | 16,631.38 | |
| 预收款项 | 1,488.09 | 1,650.50 | 1,860.41 | 1,579.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,588.58 | 1,482.48 | 1,412.84 | 1,815.28 | |
| 应交税费 | 945.63 | 435.15 | 464.98 | 575.03 | |
| 其他应付款(合计) | 640.39 | 556.39 | 464.55 | 370.24 | |
| 应付利息 | 8.73 | -- | 5.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 631.66 | 556.39 | 459.35 | 370.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,782.70 | 38,834.96 | 35,090.93 | 30,115.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 779.22 | 407.85 | 425.60 | 443.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 779.22 | 407.85 | 425.60 | 443.35 | |
| 负债合计 | 35,561.91 | 39,242.81 | 35,516.53 | 30,558.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | |
| 资本公积 | 90,571.05 | 90,531.70 | 90,501.67 | 90,456.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,216.90 | 2,115.15 | 2,124.03 | 2,124.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,440.88 | 4,440.88 | 4,440.88 | 4,440.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,047.72 | 12,642.96 | 14,351.65 | 15,231.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,471.62 | 148,925.77 | 150,613.31 | 151,448.20 | |
| 少数股东权益 | 398.99 | 151.14 | 89.31 | 94.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,870.60 | 149,076.91 | 150,702.62 | 151,542.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,432.52 | 188,319.71 | 186,219.15 | 182,101.55 | |
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