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| 德力股份(002571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,460.07 | 30,095.15 | 24,973.87 | 13,465.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 衍生金融资产 | 30.98 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,182.14 | 17,638.19 | 19,159.19 | 19,464.18 | |
| 应收票据 | 5,801.31 | 4,630.71 | 5,325.84 | 5,853.54 | |
| 应收账款 | 12,380.83 | 13,007.49 | 13,833.34 | 13,610.64 | |
| 应收款项融资 | 328.76 | 38.35 | 162.00 | -- | |
| 预付款项 | 1,869.85 | 2,276.82 | 772.49 | 1,048.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,019.84 | 1,055.68 | 1,238.69 | 1,468.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,019.84 | -- | 1,238.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,494.19 | 47,824.39 | 50,552.50 | 51,979.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,916.07 | 3,145.74 | 2,864.55 | 3,453.36 | |
| 流动资产合计 | 93,301.90 | 102,434.33 | 100,083.28 | 91,239.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,899.65 | 20,777.88 | 20,626.34 | 20,004.49 | |
| 投资性房地产 | 1,395.08 | 1,417.59 | 1,450.66 | 1,467.18 | |
| 在建工程(合计) | 52,630.41 | 38,678.51 | 34,999.05 | 27,831.14 | |
| 在建工程 | 52,494.79 | -- | 34,224.73 | -- | |
| 工程物资 | 135.62 | -- | 774.32 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,027.53 | 81,743.00 | 82,532.68 | 84,306.43 | |
| 固定资产净额 | 86,027.53 | -- | 82,532.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56.22 | 80.38 | 92.31 | 104.25 | |
| 无形资产 | 25,748.01 | 25,884.50 | 26,052.31 | 26,188.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 255.31 | 298.40 | 329.66 | 385.20 | |
| 递延所得税资产 | 687.35 | 763.02 | 783.74 | 779.12 | |
| 其他非流动资产 | 12,665.58 | 17,292.91 | 7,448.76 | 6,055.86 | |
| 非流动资产合计 | 214,020.02 | 201,873.21 | 189,252.53 | 181,872.35 | |
| 资产总计 | 307,321.92 | 304,307.54 | 289,335.81 | 273,111.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,627.05 | 32,821.94 | 32,223.57 | 31,829.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,057.24 | 58,709.32 | 59,796.23 | 54,840.33 | |
| 应付票据 | 13,078.19 | 14,940.99 | 12,649.01 | 9,581.99 | |
| 应付账款 | 53,979.05 | 43,768.33 | 47,147.22 | 45,258.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,613.48 | 2,298.82 | 2,189.31 | 3,192.75 | |
| 应交税费 | 855.39 | 1,097.88 | 884.42 | 848.73 | |
| 其他应付款(合计) | 7,742.31 | 7,347.81 | 6,365.73 | 6,109.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,742.31 | -- | 6,365.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,775.02 | 13,572.53 | 11,158.22 | 11,775.10 | |
| 其他流动负债 | 5,671.96 | 4,708.77 | 5,438.94 | 6,088.45 | |
| 流动负债合计 | 129,709.70 | 123,972.01 | 121,226.05 | 118,276.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,149.84 | 50,111.53 | 35,773.07 | 20,553.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10.75 | 22.67 | 47.28 | 47.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 842.49 | 1,522.83 | 2,871.83 | 3,926.02 | |
| 长期应付款 | 842.49 | -- | 2,871.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 450.10 | 552.13 | 555.11 | 543.97 | |
| 长期递延收益 | 1,586.14 | 1,736.27 | 1,760.63 | 1,784.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,039.32 | 53,945.42 | 41,007.92 | 26,856.12 | |
| 负债合计 | 184,749.02 | 177,917.43 | 162,233.97 | 145,132.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | |
| 资本公积 | 90,663.26 | 90,674.89 | 90,653.35 | 90,602.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -997.48 | -915.53 | -940.79 | -1,025.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | 4,465.16 | 4,465.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,427.27 | -7,339.33 | -6,830.63 | -5,990.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,898.74 | 126,080.26 | 126,542.17 | 127,247.01 | |
| 少数股东权益 | -325.85 | 309.84 | 559.68 | 731.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,572.90 | 126,390.10 | 127,101.85 | 127,978.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,321.92 | 304,307.54 | 289,335.81 | 273,111.43 | |
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