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清新环境(002573) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,313.80 | 34,913.53 | 50,915.42 | 51,481.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 236,908.96 | -- | 135,632.74 | 130,366.40 | |
应收票据 | 12,329.13 | 15,290.92 | 12,937.99 | 14,151.99 | |
应收账款 | 224,579.82 | 154,981.96 | 122,694.75 | 116,214.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,797.95 | 45,510.23 | 26,334.53 | 27,541.50 | |
其他应收款(合计) | 16,618.32 | -- | 19,398.41 | 15,466.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,618.32 | 19,121.71 | 19,398.41 | 15,466.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 97,758.85 | 116,977.63 | 87,777.81 | 51,606.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,699.34 | 10,726.55 | 10,920.27 | 11,833.61 | |
流动资产合计 | 541,097.22 | 397,522.53 | 330,979.17 | 288,296.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,294.08 | 5,306.92 | 5,342.18 | 4,914.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 53,620.61 | -- | 145,931.81 | 159,841.52 | |
在建工程 | 51,192.95 | 164,670.01 | 143,986.54 | 157,973.86 | |
工程物资 | 2,427.66 | 2,067.22 | 1,945.26 | 1,867.66 | |
固定资产及清理(合计) | 488,085.26 | -- | 396,351.58 | 200,852.59 | |
固定资产净额 | 488,085.26 | 380,449.47 | 396,351.58 | 200,852.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,923.24 | 11,330.80 | 10,534.68 | 8,851.06 | |
开发支出 | 10,239.40 | 10,775.95 | 6,906.49 | 7,185.14 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 27.00 | 31.50 | 43.97 | 50.25 | |
递延所得税资产 | 4,333.30 | 4,098.94 | 3,906.75 | 3,211.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 580,522.90 | 578,730.82 | 569,017.46 | 384,906.81 | |
资产总计 | 1,121,620.11 | 976,253.35 | 899,996.64 | 673,203.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 175,847.68 | 168,290.28 | 155,920.28 | 90,320.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 114,799.20 | -- | 199,900.64 | 67,036.21 | |
应付票据 | 19,982.04 | 18,808.49 | 9,683.19 | 4,705.28 | |
应付账款 | 94,817.16 | 217,180.93 | 190,217.45 | 62,330.93 | |
预收款项 | 29,791.31 | 28,153.45 | 18,840.66 | 15,630.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,644.10 | 3,255.99 | 2,912.86 | 3,004.27 | |
应交税费 | 32,132.15 | 23,132.45 | 18,429.60 | 15,866.29 | |
其他应付款(合计) | 28,384.79 | -- | 25,988.69 | 25,227.83 | |
应付利息 | 1,245.44 | 400.14 | 257.72 | 161.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,139.35 | 26,405.64 | 25,730.97 | 25,066.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 69,374.90 | 44,161.12 | 49,466.47 | 49,783.00 | |
其他流动负债 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | |
流动负债合计 | 459,196.33 | 530,010.73 | 471,681.43 | 267,090.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,312.50 | 36,750.00 | 33,000.00 | 41,437.50 | |
应付债券 | 108,122.66 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 110,056.21 | -- | 26,774.65 | 33,494.15 | |
长期应付款 | 110,056.21 | 20,045.96 | 26,774.65 | 33,494.15 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 19,178.14 | -- | 18,787.25 | -- | |
其他非流动负债 | 1,092.00 | 22,340.00 | 1,092.00 | 19,572.62 | |
非流动负债合计 | 261,761.51 | 79,135.96 | 79,653.90 | 94,504.26 | |
负债合计 | 720,957.84 | 609,146.69 | 551,335.33 | 361,594.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 107,318.61 | 106,560.00 | 106,560.00 | 106,560.00 | |
资本公积 | 79,305.43 | 71,952.86 | 71,882.98 | 70,496.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 75.61 | 62.39 | 59.42 | 47.51 | |
专项储备 | 153.07 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,651.81 | 14,626.39 | 14,626.39 | 14,626.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 153,180.45 | 136,591.63 | 119,019.12 | 105,966.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 362,684.97 | 329,793.28 | 312,147.90 | 297,696.55 | |
少数股东权益 | 37,977.30 | 37,313.39 | 36,513.41 | 13,912.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 400,662.27 | 367,106.66 | 348,661.31 | 311,608.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,121,620.11 | 976,253.35 | 899,996.64 | 673,203.23 |
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