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清新环境(002573) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,628.47 | 30,338.38 | 26,227.77 | 39,510.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 328,809.67 | -- | 295,857.14 | 276,892.85 | |
应收票据 | 32,670.51 | 18,013.26 | 20,979.48 | 13,585.61 | |
应收账款 | 296,139.16 | 282,328.99 | 274,877.66 | 263,307.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 31,107.98 | 60,266.79 | 44,102.11 | 34,313.78 | |
其他应收款(合计) | 40,735.75 | -- | 20,282.01 | 18,257.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 40,735.75 | 19,489.85 | 20,282.01 | 18,257.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 158,816.64 | 156,724.02 | 121,825.58 | 91,679.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,726.52 | 7,575.58 | 11,181.27 | 41,677.51 | |
流动资产合计 | 669,825.04 | 574,736.87 | 519,475.89 | 502,331.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,904.04 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,028.18 | 10,044.27 | 10,018.93 | 10,056.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,860.36 | -- | 95,386.16 | 64,667.43 | |
在建工程 | 33,729.09 | 55,810.79 | 92,636.42 | 61,646.38 | |
工程物资 | 1,131.27 | 2,098.74 | 2,749.75 | 3,021.05 | |
固定资产及清理(合计) | 491,750.27 | -- | 456,742.85 | 486,931.11 | |
固定资产净额 | 491,750.27 | 490,355.97 | 456,742.85 | 486,931.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,346.02 | 20,506.43 | 17,200.61 | 17,318.69 | |
开发支出 | 14,825.48 | 15,711.51 | 14,769.73 | 13,462.34 | |
商誉 | 9,475.74 | 9,475.74 | 9,475.74 | -- | |
长期待摊费用 | 682.69 | 13.50 | 18.00 | 22.50 | |
递延所得税资产 | 4,896.66 | 4,831.31 | 4,692.10 | 4,581.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 595,769.43 | 608,848.26 | 608,304.11 | 597,040.21 | |
资产总计 | 1,265,594.47 | 1,183,585.13 | 1,127,780.00 | 1,099,371.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,849.98 | 101,997.68 | 122,247.68 | 165,847.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 139,890.06 | -- | 119,725.58 | 111,251.45 | |
应付票据 | 20,124.40 | 18,061.68 | 9,950.49 | 15,698.37 | |
应付账款 | 119,765.67 | 108,074.66 | 109,775.09 | 95,553.09 | |
预收款项 | 38,140.34 | 23,739.58 | 33,276.60 | 30,054.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,791.26 | 3,996.42 | 3,829.93 | 3,664.18 | |
应交税费 | 33,221.56 | 37,153.36 | 28,667.25 | 24,601.87 | |
其他应付款(合计) | 10,951.40 | -- | 42,906.39 | 30,594.53 | |
应付利息 | 3,978.67 | 5,104.00 | 3,437.50 | 2,406.24 | |
应付股利 | 519.80 | 519.80 | 10,731.97 | 86.28 | |
其他应付款 | 6,452.93 | 63,804.19 | 28,736.92 | 28,102.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 67,891.38 | 55,678.25 | 60,761.51 | 65,492.53 | |
其他流动负债 | 155,737.47 | 54,310.26 | 50,111.11 | 166.67 | |
流动负债合计 | 569,473.46 | 472,439.88 | 461,526.04 | 431,673.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,723.31 | 17,851.54 | 19,492.72 | 28,321.40 | |
应付债券 | 108,292.69 | 108,257.99 | 108,223.66 | 108,180.18 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 78,404.10 | -- | 95,149.57 | 100,135.28 | |
长期应付款 | 78,404.10 | 113,544.09 | 95,149.57 | 100,135.28 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 21,342.22 | 15,740.34 | 18,249.54 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | 1,092.00 | 19,805.84 | |
非流动负债合计 | 231,762.32 | 255,393.95 | 242,207.49 | 256,442.70 | |
负债合计 | 801,235.78 | 727,833.83 | 703,733.53 | 688,116.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,095.61 | 107,319.66 | 107,319.66 | 107,319.66 | |
资本公积 | 84,537.51 | 80,393.76 | 80,123.28 | 79,719.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 60.61 | 63.39 | 69.40 | 73.61 | |
专项储备 | 367.85 | 325.55 | 296.06 | 236.54 | |
盈余公积 | 29,111.72 | 22,651.81 | 22,651.81 | 22,651.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 201,154.35 | 204,205.32 | 174,019.04 | 162,693.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 423,327.65 | 414,959.48 | 384,479.25 | 372,694.43 | |
少数股东权益 | 41,031.03 | 40,791.82 | 39,567.22 | 38,560.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 464,358.68 | 455,751.30 | 424,046.47 | 411,254.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,265,594.47 | 1,183,585.13 | 1,127,780.00 | 1,099,371.31 |
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