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| 清新环境(002573) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,066.27 | 35,307.30 | 52,397.75 | 35,248.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 332,855.30 | 301,140.25 | 317,333.80 | 359,780.41 | |
| 应收票据 | 12,663.35 | 29,139.63 | 49,360.60 | 26,306.01 | |
| 应收账款 | 320,191.96 | 272,000.62 | 267,973.19 | 333,474.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,666.35 | 39,419.33 | 34,636.74 | 38,392.84 | |
| 其他应收款(合计) | 39,904.55 | 25,295.77 | 27,386.65 | 35,602.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,904.55 | 25,295.77 | 27,386.65 | 35,602.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,629.36 | 202,858.15 | 206,117.61 | 174,470.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,823.73 | 4,173.28 | 4,572.58 | 4,803.69 | |
| 流动资产合计 | 578,945.56 | 608,194.08 | 642,445.12 | 648,298.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,048.04 | 6,048.04 | 6,048.04 | 6,048.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,134.61 | 10,127.73 | 9,986.02 | 9,814.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,769.32 | 36,960.81 | 33,293.73 | 36,203.03 | |
| 在建工程 | 22,769.32 | 36,960.81 | 32,126.90 | 35,018.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,166.83 | 1,184.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | 336,852.59 | 479,540.86 | 482,046.13 | 488,546.74 | |
| 固定资产净额 | 336,852.59 | 479,540.86 | 482,046.13 | 488,546.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,879.93 | 27,489.84 | 27,381.59 | 22,932.13 | |
| 开发支出 | 11,691.03 | 14,026.68 | 15,170.10 | 16,357.26 | |
| 商誉 | 9,475.74 | 9,475.74 | 9,475.74 | 9,475.74 | |
| 长期待摊费用 | 2,763.75 | 624.33 | 544.95 | 676.32 | |
| 递延所得税资产 | 6,850.79 | 4,731.27 | 4,640.90 | 4,893.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,558.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 494,023.80 | 589,025.29 | 588,587.20 | 594,947.43 | |
| 资产总计 | 1,072,969.35 | 1,197,219.37 | 1,231,032.32 | 1,243,245.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,152.98 | 121,749.98 | 126,749.98 | 173,099.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,577.90 | 124,429.65 | 106,858.18 | 134,404.78 | |
| 应付票据 | 6,211.61 | -- | 2,245.77 | 8,959.85 | |
| 应付账款 | 110,366.29 | -- | 104,612.41 | 125,444.93 | |
| 预收款项 | 37,420.42 | 44,229.36 | 44,848.56 | 39,596.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,992.37 | 3,090.80 | 3,094.01 | 3,031.80 | |
| 应交税费 | 36,037.29 | 33,558.99 | 29,368.58 | 28,639.83 | |
| 其他应付款(合计) | 11,050.74 | 15,363.66 | 26,803.72 | 14,976.11 | |
| 应付利息 | 3,332.85 | -- | 6,593.17 | 4,791.77 | |
| 应付股利 | 1,039.60 | -- | 11,932.52 | 1,119.80 | |
| 其他应付款 | 6,678.29 | 15,363.66 | 8,278.03 | 9,064.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,276.96 | 59,480.25 | 59,732.11 | 36,841.18 | |
| 其他流动负债 | 25,848.39 | 20,896.39 | 70,811.77 | 60,811.77 | |
| 流动负债合计 | 502,357.05 | 422,799.08 | 468,266.92 | 491,402.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,417.08 | 27,549.77 | 13,253.45 | 21,019.63 | |
| 应付债券 | -- | 108,433.11 | 108,397.07 | 108,350.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,600.89 | 107,917.02 | 127,100.65 | 118,836.16 | |
| 长期应付款 | 3,600.89 | 107,917.02 | 127,100.65 | 118,836.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,574.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,865.18 | 24,267.40 | 22,511.98 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 22,893.04 | |
| 非流动负债合计 | 88,883.15 | 268,167.30 | 271,263.15 | 273,673.72 | |
| 负债合计 | 591,240.19 | 690,966.37 | 739,530.07 | 765,075.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,127.21 | 108,127.21 | 108,127.21 | 108,095.61 | |
| 资本公积 | 84,954.57 | 84,908.48 | 84,954.57 | 84,537.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69.75 | 69.23 | 67.51 | 54.02 | |
| 专项储备 | 359.24 | 471.04 | 405.91 | 329.05 | |
| 盈余公积 | 34,023.17 | 29,111.72 | 29,111.72 | 29,111.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,921.94 | 239,843.45 | 225,606.09 | 212,788.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,455.87 | 462,531.14 | 448,273.01 | 434,916.67 | |
| 少数股东权益 | 16,273.29 | 43,721.85 | 43,229.24 | 43,253.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,729.16 | 506,252.99 | 491,502.25 | 478,169.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,969.35 | 1,197,219.37 | 1,231,032.32 | 1,243,245.70 | |
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