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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,002.77 | 168,794.90 | 860,918.10 | 559,350.30 | 345,490.23 |
| 收到的税费返还 | 6,684.78 | 2,625.52 | 13,862.21 | 14,601.41 | 9,449.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,012.00 | 11,272.15 | 69,844.04 | 56,055.18 | 39,210.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,699.54 | 182,692.57 | 944,624.36 | 630,006.89 | 394,150.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,602.10 | 126,321.62 | 604,121.59 | 421,401.07 | 264,932.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,872.84 | 34,455.23 | 119,960.49 | 88,425.43 | 57,605.59 |
| 支付的各项税费 | 39,753.31 | 19,945.24 | 56,615.39 | 42,313.93 | 33,740.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,366.97 | 15,233.95 | 76,232.32 | 51,670.13 | 29,066.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,595.22 | 195,956.04 | 856,929.80 | 603,810.56 | 385,344.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,104.32 | -13,263.46 | 87,694.56 | 26,196.33 | 8,806.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,931.47 | 4,000.00 | 11,511.00 | 8,455.65 | 6,607.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.40 | -- | 2,533.57 | 744.75 | 843.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 180.44 | 54.41 | 27.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -499.79 | -- | 463.64 | 4.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,933.88 | 3,500.22 | 14,225.01 | 9,718.45 | 7,483.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,742.93 | 13,682.61 | 92,001.73 | 52,667.52 | 34,484.27 |
| 投资所支付的现金 | 17,096.72 | 4,003.36 | 14,614.46 | 9,980.99 | 7,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,203.66 | -- | 6,506.85 | 2,997.46 | 2,530.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 31.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,043.31 | 17,685.97 | 125,123.05 | 65,677.27 | 44,064.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,109.42 | -14,185.74 | -110,898.04 | -55,958.82 | -36,581.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,083.06 | 386.64 | 1,329.00 | 1,112.92 | 529.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,329.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 274,939.45 | 145,561.17 | 656,278.97 | 337,307.57 | 249,706.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 543.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,022.52 | 146,490.81 | 657,607.97 | 338,420.49 | 250,235.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,486.95 | 132,517.34 | 601,741.70 | 332,269.03 | 249,142.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,425.71 | 4,122.69 | 63,368.73 | 42,709.36 | 14,823.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,058.02 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,603.70 | 927.24 | 4,626.47 | 1,335.99 | 1,233.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,516.36 | 137,567.27 | 669,736.89 | 376,314.38 | 265,199.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,506.16 | 8,923.54 | -12,128.92 | -37,893.89 | -14,964.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.45 | 141.57 | 294.25 | 304.72 | 36.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,380.49 | -18,384.10 | -35,038.15 | -67,351.67 | -42,702.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,915.22 | 108,913.43 | 143,953.37 | 143,953.37 | 143,953.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,534.73 | 90,529.33 | 108,915.22 | 76,601.70 | 101,250.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,993.44 | -- | 23,764.37 | -- | 24,845.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,105.38 | -- | 26,473.17 | -- | -1,296.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,220.34 | -- | 56,015.11 | -- | 32,270.58 |
| 无形资产摊销 | 14,105.41 | -- | 24,924.30 | -- | 12,232.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,134.71 | -- | 2,356.92 | -- | 1,304.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.16 | -- | 2,517.72 | -- | -9.31 |
| 固定资产报废损失 | 48.26 | -- | 437.82 | -- | 9.35 |
| 公允价值变动损失 | 2,288.78 | -- | -2,639.91 | -- | -602.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,515.74 | -- | 42,505.82 | -- | 22,512.13 |
| 投资损失 | 4,521.73 | -- | -7,075.00 | -- | -2,509.92 |
| 递延所得税资产减少 | -813.79 | -- | -10,084.30 | -- | -2,815.92 |
| 递延所得税负债增加 | 4,487.13 | -- | 349.83 | -- | 547.13 |
| 存货的减少 | -28,507.77 | -- | 26,916.44 | -- | -12,912.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,048.38 | -- | -91,473.25 | -- | -26,900.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,617.84 | -- | -12,432.57 | -- | -38,755.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,403.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,104.32 | -- | 87,694.56 | -- | 8,806.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,534.73 | -- | 108,915.22 | -- | 101,250.90 |
| 现金的期初余额 | 108,915.22 | -- | 143,953.37 | -- | 143,953.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,380.49 | -- | -35,038.15 | -- | -42,702.47 |
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