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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,918.10 | 559,350.30 | 345,490.23 | 127,583.63 | |
| 收到的税费返还 | 13,862.21 | 14,601.41 | 9,449.54 | 2,691.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,844.04 | 56,055.18 | 39,210.77 | 20,550.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 944,624.36 | 630,006.89 | 394,150.54 | 150,826.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,121.59 | 421,401.07 | 264,932.05 | 108,346.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,960.49 | 88,425.43 | 57,605.59 | 29,008.59 | |
| 支付的各项税费 | 56,615.39 | 42,313.93 | 33,740.07 | 17,307.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,232.32 | 51,670.13 | 29,066.48 | 20,357.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 856,929.80 | 603,810.56 | 385,344.19 | 175,019.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,694.56 | 26,196.33 | 8,806.36 | -24,193.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,511.00 | 8,455.65 | 6,607.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,533.57 | 744.75 | 843.71 | 732.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.44 | 54.41 | 27.43 | 17.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 463.64 | 4.69 | 5,002.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,225.01 | 9,718.45 | 7,483.18 | 5,752.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,001.73 | 52,667.52 | 34,484.27 | 21,864.75 | |
| 投资所支付的现金 | 14,614.46 | 9,980.99 | 7,050.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,506.85 | 2,997.46 | 2,530.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 31.30 | -- | 4,538.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,123.05 | 65,677.27 | 44,064.44 | 26,853.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,898.04 | -55,958.82 | -36,581.26 | -21,101.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,329.00 | 1,112.92 | 529.00 | 432.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,329.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 656,278.97 | 337,307.57 | 249,706.52 | 167,013.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,607.97 | 338,420.49 | 250,235.52 | 167,449.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 601,741.70 | 332,269.03 | 249,142.33 | 172,579.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,368.73 | 42,709.36 | 14,823.69 | 3,074.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,058.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,626.47 | 1,335.99 | 1,233.67 | 62.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,736.89 | 376,314.38 | 265,199.69 | 175,716.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,128.92 | -37,893.89 | -14,964.17 | -8,267.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294.25 | 304.72 | 36.59 | 11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,038.15 | -67,351.67 | -42,702.47 | -53,551.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,953.37 | 143,953.37 | 143,953.37 | 143,953.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,915.22 | 76,601.70 | 101,250.90 | 90,401.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,764.37 | -- | 24,845.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,473.17 | -- | -1,296.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,015.11 | -- | 32,270.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,924.30 | -- | 12,232.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,356.92 | -- | 1,304.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,517.72 | -- | -9.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 437.82 | -- | 9.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,639.91 | -- | -602.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,505.82 | -- | 22,512.13 | -- | |
| 投资损失 | -7,075.00 | -- | -2,509.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,084.30 | -- | -2,815.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 349.83 | -- | 547.13 | -- | |
| 存货的减少 | 26,916.44 | -- | -12,912.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,473.25 | -- | -26,900.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,432.57 | -- | -38,755.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,403.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,694.56 | -- | 8,806.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,915.22 | -- | 101,250.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,953.37 | -- | 143,953.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,038.15 | -- | -42,702.47 | -- | |
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