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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,437.20 | 76,723.37 | 44,098.43 | 21,577.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,113.01 | 644.35 | 0.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,713.30 | 6,460.65 | 2,020.17 | 823.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,263.51 | 83,828.37 | 46,118.84 | 22,401.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,011.60 | 51,360.99 | 24,928.35 | 13,615.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,193.47 | 11,909.50 | 7,267.07 | 3,784.81 | |
| 支付的各项税费 | 16,445.52 | 9,817.40 | 5,061.08 | 2,557.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,189.92 | 6,582.64 | 6,741.44 | 897.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,840.51 | 79,670.53 | 43,997.93 | 20,856.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,423.00 | 4,157.84 | 2,120.91 | 1,545.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.79 | 8.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,217.82 | 6,217.82 | 6,217.82 | -460.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,931.80 | 5,394.64 | 5,096.88 | 4,629.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,197.97 | 11,621.36 | 11,314.69 | 4,168.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,581.48 | 54,982.75 | 37,523.26 | 17,627.98 | |
| 投资所支付的现金 | 15,300.00 | 1,546.19 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,453.81 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 785.66 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,667.14 | 59,993.75 | 42,534.26 | 22,638.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,469.17 | -48,372.39 | -31,219.57 | -18,470.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,500.28 | 96,500.28 | 69,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,300.28 | 97,300.28 | 69,400.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,089.50 | 62,602.00 | 53,797.00 | 16,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,337.69 | 17,309.91 | 14,941.04 | 2,200.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,427.19 | 79,911.91 | 68,738.04 | 18,600.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,873.09 | 17,388.37 | 661.96 | 21,399.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 961.87 | 23.97 | -0.37 | 2.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -211.21 | -26,802.22 | -28,437.07 | 4,478.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,795.41 | 44,795.41 | 44,795.41 | 44,795.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,584.19 | 17,993.19 | 16,358.34 | 49,273.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,760.03 | -- | 21,617.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,176.40 | -- | 875.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,880.76 | -- | 8,047.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.68 | -- | 287.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.34 | -- | 65.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.82 | -- | 12.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,183.02 | -- | 1,241.98 | -- | |
| 投资损失 | 324.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,827.00 | -- | -771.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,382.81 | -- | -14,232.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,227.09 | -- | -38,205.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,696.14 | -- | 23,183.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,164.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,423.00 | -- | 2,120.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,584.19 | -- | 16,358.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,795.41 | -- | 44,795.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -211.21 | -- | -28,437.07 | -- | |
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