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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,753.90 | 482,836.31 | 269,351.57 | 110,759.38 | |
| 收到的税费返还 | 15,643.38 | 15,276.29 | 8,397.21 | 4,416.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,970.96 | 83,040.64 | 48,348.79 | 21,037.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 879,368.24 | 581,153.24 | 326,097.56 | 136,212.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,068.97 | 367,711.76 | 179,443.52 | 83,401.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,931.37 | 79,826.64 | 54,759.45 | 29,086.56 | |
| 支付的各项税费 | 52,774.57 | 40,984.31 | 25,628.89 | 14,285.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,200.54 | 46,246.49 | 57,281.84 | 31,583.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,975.46 | 534,769.20 | 317,113.70 | 158,357.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,392.78 | 46,384.04 | 8,983.86 | -22,144.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,468.87 | 21,469.08 | 16,568.87 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.94 | 1,779.84 | 1,420.64 | 219.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.67 | 53.84 | 48.47 | 18.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,946.74 | 1,183.01 | 532.08 | 58.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,290.22 | 24,485.78 | 18,570.06 | 296.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,599.81 | 56,320.53 | 33,268.15 | 16,435.78 | |
| 投资所支付的现金 | 26,408.31 | 7,711.08 | 46,987.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,937.52 | 44,478.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,573.05 | 9,901.48 | 8,340.77 | 52.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,518.68 | 118,411.30 | 88,596.00 | 16,488.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,228.46 | -93,925.52 | -70,025.94 | -16,191.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,718.21 | 19,193.61 | 2,197.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,564.58 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 647,676.63 | 414,092.13 | 205,157.90 | 102,683.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,510.77 | 530.25 | 1,040.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,394.84 | 479,796.51 | 207,885.42 | 103,723.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 533,224.89 | 379,298.11 | 183,890.98 | 91,223.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,677.69 | 38,669.83 | 14,617.70 | 7,774.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,913.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,247.94 | 59,351.66 | 4,442.86 | 4,436.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 633,150.51 | 477,319.60 | 202,951.53 | 103,433.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,244.33 | 2,476.90 | 4,933.89 | 289.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.66 | 22.01 | 34.10 | -2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,176.99 | -45,042.56 | -56,074.09 | -38,048.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,776.38 | 137,776.38 | 137,776.38 | 150,692.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,953.37 | 92,733.81 | 81,702.29 | 112,644.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,075.17 | -- | 31,305.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,857.08 | -- | -2,265.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,348.24 | -- | 25,459.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,592.12 | -- | 14,060.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,223.77 | -- | 2,835.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 452.46 | -- | 132.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.84 | -- | -36.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,024.02 | -- | 21,251.73 | -- | |
| 投资损失 | -8,898.20 | -- | 3,339.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,303.30 | -- | 1,258.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,985.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,523.51 | -- | -43,528.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,829.62 | -- | -89,381.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,818.22 | -- | 43,255.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,496.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,392.78 | -- | 8,983.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,953.37 | -- | 81,702.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,776.38 | -- | 137,776.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,176.99 | -- | -56,074.09 | -- | |
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