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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,237.08 | 175,405.63 | 124,903.08 | 50,666.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,160.25 | 4,188.34 | 2,467.81 | 804.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,732.10 | 19,321.43 | 9,464.34 | 7,315.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,129.44 | 198,915.40 | 136,835.23 | 58,787.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,535.55 | 118,924.95 | 85,207.09 | 38,721.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,725.66 | 23,919.79 | 15,408.55 | 8,287.14 | |
| 支付的各项税费 | 13,508.98 | 11,583.61 | 9,088.58 | 5,626.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,557.71 | 21,860.86 | 13,183.09 | 3,742.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,327.90 | 176,289.22 | 122,887.31 | 56,378.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,801.54 | 22,626.18 | 13,947.92 | 2,409.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 11.07 | 11.03 | 11.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 668.46 | 11.07 | 11.03 | 11.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,732.65 | 4,788.27 | 2,681.41 | 1,462.16 | |
| 投资所支付的现金 | 3,111.34 | 12,401.69 | 12,401.69 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,742.75 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.58 | 411.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,685.32 | 19,401.30 | 16,883.10 | 1,462.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,016.86 | -19,390.23 | -16,872.07 | -1,451.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 262,108.75 | 211,203.75 | 166,247.38 | 142,247.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,528.75 | 211,203.75 | 166,247.38 | 142,247.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,765.30 | 184,673.66 | 125,308.33 | 87,425.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,805.90 | 22,169.23 | 20,094.86 | 2,427.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,274.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,846.19 | 206,842.89 | 145,403.18 | 89,852.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,682.56 | 4,360.86 | 20,844.20 | 52,394.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.40 | -20.29 | -65.42 | 1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.16 | 7,576.52 | 17,854.62 | 53,354.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,011.86 | 23,011.86 | 23,011.86 | 23,011.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,408.70 | 30,588.38 | 40,866.48 | 76,366.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,268.31 | -- | 14,221.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.59 | -- | -1,157.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,416.03 | -- | 12,805.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,703.91 | -- | 2,144.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,835.15 | -- | 703.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.49 | -- | 2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,864.66 | -- | 7,062.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,183.38 | -- | -508.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,267.91 | -- | 19.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87,051.03 | -- | 1,930.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,891.61 | -- | -10,250.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,031.46 | -- | -13,025.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,894.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,801.54 | -- | 13,947.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,408.70 | -- | 40,866.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,011.86 | -- | 23,011.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,603.16 | -- | 17,854.62 | -- | |
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