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| 清新环境(002573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,546.38 | 106,096.45 | 67,852.01 | 35,362.34 | |
| 收到的税费返还 | 5,248.73 | 3,161.07 | 1,485.93 | 808.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,912.22 | 14,045.65 | 6,300.44 | 2,727.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,707.33 | 123,303.16 | 75,638.38 | 38,898.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,687.24 | 61,233.93 | 31,019.95 | 19,983.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,167.65 | 18,370.97 | 12,120.50 | 6,988.16 | |
| 支付的各项税费 | 39,219.62 | 27,516.52 | 17,135.27 | 7,101.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,137.91 | 11,176.18 | 12,743.89 | 4,669.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,212.42 | 118,297.60 | 73,019.61 | 38,743.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,494.91 | 5,005.57 | 2,618.77 | 155.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.35 | 14.04 | 5.88 | 5.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,610.00 | 2,855.06 | 2,120.93 | 1.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,615.35 | 2,869.10 | 2,126.81 | 6.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,314.13 | 109,925.90 | 89,886.19 | 19,634.52 | |
| 投资所支付的现金 | 16,323.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.15 | 2.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,637.13 | 110,378.04 | 90,338.34 | 19,634.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,021.78 | -107,508.94 | -88,211.53 | -19,627.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,124.71 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,619.00 | 193,699.50 | 145,699.50 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 476,393.71 | 215,699.50 | 167,699.50 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,005.00 | 111,342.50 | 68,087.50 | 23,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,027.69 | 18,488.21 | 10,137.27 | 2,219.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,999.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,032.12 | 129,830.71 | 78,224.77 | 25,869.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,361.59 | 85,868.79 | 89,474.73 | 24,130.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.56 | 11.13 | 9.56 | -2.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,867.28 | -16,623.46 | 3,891.53 | 4,655.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,584.19 | 44,584.19 | 44,584.19 | 44,584.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,451.48 | 27,960.74 | 48,475.73 | 49,239.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,263.10 | -- | 27,793.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,592.19 | -- | -45.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,863.43 | -- | 8,912.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,407.11 | -- | 648.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.09 | -- | 16.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.63 | -- | -16.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,898.42 | -- | 1,157.19 | -- | |
| 投资损失 | 286.87 | -- | 238.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.29 | -- | -847.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,876.09 | -- | -31,895.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,289.12 | -- | -24,853.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,656.12 | -- | 21,510.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,912.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,494.91 | -- | 2,618.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,451.48 | -- | 48,475.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,584.19 | -- | 44,584.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,867.28 | -- | 3,891.53 | -- | |
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