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以岭药业(002603) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,405.90 | 36,940.34 | 41,701.61 | 38,850.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,029.15 | -- | 83,604.24 | -- | |
应收票据 | 34,877.62 | 28,902.21 | 17,934.22 | 24,568.38 | |
应收账款 | 48,151.53 | 76,008.34 | 65,670.02 | 56,964.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,913.79 | 12,513.04 | 8,071.54 | 8,787.61 | |
其他应收款(合计) | 4,935.96 | -- | 4,587.09 | -- | |
应收利息 | 25.07 | 26.20 | 25.85 | 32.86 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,910.89 | 7,155.85 | 4,561.24 | 7,030.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 92,173.33 | 92,213.84 | 93,644.76 | 97,727.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,163.96 | 971.66 | 3,206.00 | 1,554.76 | |
流动资产合计 | 252,622.08 | 254,731.48 | 234,815.25 | 235,516.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,901.70 | 251.69 | 251.69 | 1,251.69 | |
投资性房地产 | 28,842.51 | 29,293.92 | 29,661.84 | 29,410.39 | |
在建工程(合计) | 26,193.45 | -- | 58,716.32 | -- | |
在建工程 | 25,905.05 | 60,347.57 | 58,619.48 | 24,367.26 | |
工程物资 | 288.40 | 91.34 | 96.85 | 82.20 | |
固定资产及清理(合计) | 246,523.58 | -- | 217,645.26 | -- | |
固定资产净额 | 246,523.58 | 214,004.98 | 217,645.26 | 219,112.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 751.22 | 547.13 | 568.47 | 462.95 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,411.14 | 34,625.96 | 35,048.58 | 35,473.84 | |
开发支出 | 16,053.05 | 13,090.49 | 12,412.94 | 11,871.28 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 854.08 | 1,128.75 | 1,289.98 | 1,697.59 | |
递延所得税资产 | 2,975.17 | 2,822.32 | 2,988.84 | 3,056.39 | |
其他非流动资产 | 7,917.26 | 11,029.25 | 10,456.72 | 22,430.80 | |
非流动资产合计 | 372,423.16 | 368,233.39 | 370,040.65 | 349,217.33 | |
资产总计 | 625,045.24 | 622,964.86 | 604,855.90 | 584,734.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,771.00 | -- | 42,480.07 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,771.00 | 41,689.39 | 42,480.07 | 32,740.43 | |
预收款项 | 9,934.72 | 8,346.38 | 6,430.51 | 6,955.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,082.07 | 1,243.18 | 1,250.67 | 1,273.13 | |
应交税费 | 10,607.44 | 7,897.84 | 7,685.03 | 2,300.57 | |
其他应付款(合计) | 10,666.02 | -- | 21,417.34 | -- | |
应付利息 | 10.88 | -- | 5.67 | -- | |
应付股利 | 219.14 | 3,084.46 | 3,214.35 | 174.56 | |
其他应付款 | 10,436.01 | 17,439.43 | 18,197.32 | 17,978.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 74,061.24 | 89,700.69 | 84,263.62 | 66,422.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,721.51 | 18,111.92 | 17,954.75 | 17,211.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,721.51 | 18,111.92 | 17,954.75 | 17,211.65 | |
负债合计 | 91,782.75 | 107,812.61 | 102,218.37 | 83,633.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,878.48 | 112,773.16 | 112,766.56 | 112,764.84 | |
资本公积 | 170,300.10 | 169,603.42 | 169,452.45 | 169,239.33 | |
减:库存股 | 6,701.42 | 13,502.68 | 13,502.68 | 13,502.68 | |
其他综合收益 | -331.69 | 65.83 | 55.39 | 34.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,035.05 | 22,908.31 | 22,908.31 | 22,908.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 229,003.05 | 222,454.18 | 210,031.09 | 208,568.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 532,183.57 | 514,302.22 | 501,711.11 | 500,012.13 | |
少数股东权益 | 1,078.92 | 850.04 | 926.41 | 1,088.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 533,262.49 | 515,152.26 | 502,637.53 | 501,100.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,045.24 | 622,964.86 | 604,855.90 | 584,734.26 |
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