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| 以岭药业(002603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,726.08 | 99,633.75 | 134,832.48 | 70,107.83 | |
| 交易性金融资产 | 35,176.38 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 193,683.81 | 185,351.12 | 160,697.20 | 176,390.38 | |
| 应收票据 | 131,736.27 | 94,407.29 | 57,845.86 | 75,481.60 | |
| 应收账款 | 61,947.54 | 90,943.83 | 102,851.33 | 100,908.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,700.68 | 13,458.02 | 14,118.89 | 13,182.14 | |
| 其他应收款(合计) | 4,155.08 | 4,749.43 | 5,911.48 | 7,129.04 | |
| 应收利息 | 548.11 | -- | 455.20 | 717.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,606.97 | 4,749.43 | 5,456.28 | 6,412.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,566.82 | 105,817.16 | 100,531.62 | 99,014.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,182.88 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,634.91 | 68,915.62 | 43,820.00 | 79,960.83 | |
| 流动资产合计 | 489,826.63 | 477,925.10 | 459,911.67 | 445,784.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,909.39 | 8,909.39 | 8,909.39 | 8,909.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 136.24 | 227.28 | 104.73 | 145.44 | |
| 投资性房地产 | 1,576.29 | 1,595.72 | 1,614.94 | 922.96 | |
| 在建工程(合计) | 28,285.85 | 30,619.68 | 29,912.98 | 28,584.58 | |
| 在建工程 | 28,247.12 | 30,619.68 | 29,857.28 | 28,524.87 | |
| 工程物资 | 38.73 | -- | 55.70 | 59.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,977.03 | 255,666.70 | 262,600.10 | 267,112.76 | |
| 固定资产净额 | 256,977.03 | 255,666.70 | 262,600.10 | 267,112.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 980.75 | 990.29 | 1,010.68 | 953.70 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,254.93 | 34,408.22 | 34,762.60 | 33,770.36 | |
| 开发支出 | 20,942.99 | 21,133.00 | 20,321.02 | 20,228.24 | |
| 商誉 | -- | 1,191.91 | 1,191.91 | 1,191.91 | |
| 长期待摊费用 | 675.16 | 640.06 | 667.19 | 828.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,922.03 | 3,721.87 | 3,689.43 | 3,182.74 | |
| 其他非流动资产 | 10,234.68 | 8,069.95 | 6,498.71 | 7,500.24 | |
| 非流动资产合计 | 365,895.32 | 367,174.07 | 371,283.66 | 373,330.61 | |
| 资产总计 | 855,721.95 | 845,099.17 | 831,195.33 | 819,114.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,904.03 | 36,292.32 | 39,017.32 | 38,943.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,904.03 | -- | 39,017.32 | 38,943.57 | |
| 预收款项 | 19,190.61 | 14,258.50 | 7,964.33 | 6,996.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,777.18 | 1,797.69 | 1,303.80 | 1,344.80 | |
| 应交税费 | 9,494.02 | 14,574.23 | 10,402.63 | 7,976.82 | |
| 其他应付款(合计) | 3,691.91 | 3,803.59 | 9,728.42 | 4,137.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,519.36 | -- | |
| 其他应付款 | 3,691.91 | 3,803.59 | 4,209.06 | 4,137.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,466.22 | 70,726.32 | 68,416.50 | 59,399.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,889.64 | 17,104.02 | 16,856.61 | 16,502.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,889.64 | 17,104.02 | 16,856.61 | 16,502.34 | |
| 负债合计 | 99,355.86 | 87,830.35 | 85,273.11 | 75,902.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,630.66 | 120,630.66 | 120,630.66 | 120,554.38 | |
| 资本公积 | 295,720.59 | 295,978.89 | 295,978.89 | 295,123.79 | |
| 减：库存股 | 4,657.94 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -387.74 | -455.18 | -492.04 | -587.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,634.84 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,172.22 | 309,125.28 | 297,750.88 | 296,073.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 756,112.63 | 757,220.24 | 745,808.99 | 743,104.48 | |
| 少数股东权益 | 253.46 | 48.58 | 113.23 | 108.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 756,366.09 | 757,268.82 | 745,922.22 | 743,212.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 855,721.95 | 845,099.17 | 831,195.33 | 819,114.95 | |
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