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| 以岭药业(002603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,267.92 | 88,909.80 | 84,677.05 | 169,538.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,647.02 | -- | 135,984.38 | -- | |
| 应收票据 | 52,785.41 | 28,149.04 | 65,431.33 | 49,830.58 | |
| 应收账款 | 68,861.60 | 88,403.92 | 70,553.05 | 81,619.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,260.97 | 25,095.08 | 14,621.80 | 17,329.46 | |
| 其他应收款(合计) | 7,008.44 | -- | 10,748.14 | -- | |
| 应收利息 | 975.63 | 1,259.99 | 822.47 | 82.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,032.82 | 11,340.22 | 9,925.67 | 9,713.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,557.63 | 102,061.88 | 105,879.23 | 85,318.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,913.87 | 53,669.96 | 68,624.97 | 7,298.94 | |
| 流动资产合计 | 414,655.84 | 398,889.87 | 420,535.56 | 420,732.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,909.39 | 4,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 150.62 | 4,953.42 | 4,953.42 | 4,976.14 | |
| 投资性房地产 | 936.84 | 950.72 | 964.60 | 794.76 | |
| 在建工程(合计) | 27,495.06 | -- | 29,964.93 | -- | |
| 在建工程 | 27,436.32 | 31,473.92 | 28,575.46 | 28,115.37 | |
| 工程物资 | 58.73 | 899.15 | 1,389.46 | 348.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,260.46 | -- | 270,892.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 272,260.46 | 266,193.03 | 270,892.85 | 270,521.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 929.01 | 884.40 | 805.46 | 787.43 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,170.67 | 34,477.28 | 34,904.28 | 35,047.79 | |
| 开发支出 | 19,611.09 | 17,324.15 | 16,691.18 | 16,323.58 | |
| 商誉 | 1,191.91 | 1,350.31 | 1,260.48 | -- | |
| 长期待摊费用 | 776.42 | 1,067.11 | 1,003.59 | 705.93 | |
| 递延所得税资产 | 3,541.51 | 3,417.55 | 3,390.29 | 2,593.70 | |
| 其他非流动资产 | 4,108.10 | 9,137.58 | 8,007.20 | 10,551.11 | |
| 非流动资产合计 | 374,081.08 | 376,228.61 | 376,838.27 | 374,766.40 | |
| 资产总计 | 788,736.92 | 775,118.48 | 797,373.84 | 795,498.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,304.52 | -- | 56,302.04 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,304.52 | 34,202.74 | 56,302.04 | 45,151.82 | |
| 预收款项 | 10,009.00 | 7,683.99 | 10,682.89 | 8,431.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,986.32 | 947.99 | 1,046.68 | 998.21 | |
| 应交税费 | 8,976.97 | 8,820.96 | 10,665.63 | 13,965.70 | |
| 其他应付款(合计) | 4,452.67 | -- | 16,610.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | 21.94 | 172.74 | 10.88 | |
| 应付股利 | -- | 14.60 | 4,575.29 | 219.14 | |
| 其他应付款 | 4,452.67 | 10,377.82 | 11,862.45 | 14,512.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,729.47 | 62,070.04 | 95,307.72 | 93,289.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,828.57 | 17,548.65 | 18,209.58 | 18,176.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,828.57 | 17,548.65 | 18,209.58 | 18,176.57 | |
| 负债合计 | 77,558.05 | 79,618.70 | 113,517.30 | 111,466.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,463.56 | 120,451.76 | 120,402.62 | 120,338.96 | |
| 资本公积 | 294,105.70 | 294,094.46 | 293,543.61 | 292,868.98 | |
| 减：库存股 | -- | 6,701.42 | 6,701.42 | 6,701.42 | |
| 其他综合收益 | -498.45 | -363.53 | -374.29 | -329.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,940.59 | 27,035.05 | 27,035.05 | 27,035.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 265,007.34 | 260,766.86 | 249,755.80 | 249,816.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 711,018.75 | 695,283.19 | 683,661.36 | 683,028.53 | |
| 少数股东权益 | 160.13 | 216.59 | 195.18 | 1,003.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,178.87 | 695,499.78 | 683,856.54 | 684,032.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 788,736.92 | 775,118.48 | 797,373.84 | 795,498.51 | |
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