以岭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
以岭药业(002603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,755.18287,092.64142,757.01455,645.48352,046.49
收到的税费返还83.9053.08--24.8324.83
收到的其他与经营活动有关的现金210.812,979.651,191.2911,358.484,200.18
经营活动现金流入小计420,049.90290,125.37143,948.30467,028.80356,271.50
购买商品、接受劳务支付的现金110,671.8660,809.4217,672.53141,275.4390,270.82
支付给职工以及为职工支付的现金64,773.4042,503.9321,176.7464,274.1546,894.85
支付的各项税费54,756.1442,038.9518,236.1774,921.2157,377.38
支付的其他与经营活动有关的现金157,825.67103,194.9250,198.33179,321.34143,269.68
经营活动现金流出小计388,027.07248,547.22107,283.77459,792.14337,812.73
经营活动产生的现金流量净额32,022.8341,578.1536,664.537,236.6618,458.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,776.00103,450.0040,500.00157,390.09110,000.00
取得投资收益所收到的现金2,408.311,172.54400.972,583.462,166.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-20.730.763.86864.5481.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额346.31679.66------
收到的其他与投资活动有关的现金10.68--------
投资活动现金流入小计211,520.58105,302.9540,904.84160,838.09112,247.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,074.3015,827.527,529.5718,722.8410,759.10
投资所支付的现金192,470.17134,399.6758,055.81137,478.6190,804.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计224,544.47150,227.1965,585.37156,201.45101,563.61
投资活动产生的现金流量净额-13,023.89-44,924.24-24,680.544,636.6410,684.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,677.892,260.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------637.60--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7.42----
筹资活动现金流入小计----7.422,677.892,260.29
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,279.849,687.00--12,063.0712,058.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.005,000.005,000.00--
筹资活动现金流出小计22,279.8419,687.005,000.0017,063.0712,058.99
筹资活动产生的现金流量净额-22,279.84-19,687.00-4,992.58-14,385.18-9,798.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.50-10.04-7.672.6921.61
五、现金及现金等价物净增加额-3,285.40-23,043.136,983.74-2,509.1819,365.84
加:期初现金及现金等价物余额77,758.7377,758.7377,758.7380,267.9280,267.92
六、期末现金及现金等价物余额74,473.3354,715.6084,742.4777,758.7399,633.75
附注
净利润--45,308.06--59,295.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--322.53--621.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,764.80--23,485.55--
无形资产摊销--820.21--1,830.60--
长期待摊费用摊销--194.72--437.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.81--
固定资产报废损失------8.82--
公允价值变动损失-------176.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---135.09---2,232.50--
递延所得税资产减少---313.93---2,380.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,105.32---10,538.98--
经营性应收项目的减少---16,590.48---82,302.63--
经营性应付项目的增加---898.00--19,182.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,578.15--7,236.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,715.60--77,758.73--
现金的期初余额--77,758.73--80,267.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,043.13---2,509.18--
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