以岭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
以岭药业(002603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,405.98527,225.08419,755.18287,092.64142,757.01
收到的税费返还7.94282.1183.9053.08--
收到的其他与经营活动有关的现金2,474.1615,209.74210.812,979.651,191.29
经营活动现金流入小计318,888.08542,716.93420,049.90290,125.37143,948.30
购买商品、接受劳务支付的现金49,759.12174,635.02110,671.8660,809.4217,672.53
支付给职工以及为职工支付的现金32,442.6190,940.3264,773.4042,503.9321,176.74
支付的各项税费36,879.4273,072.3854,756.1442,038.9518,236.17
支付的其他与经营活动有关的现金65,723.48197,176.66157,825.67103,194.9250,198.33
经营活动现金流出小计184,804.64535,824.39388,027.07248,547.22107,283.77
经营活动产生的现金流量净额134,083.446,892.5432,022.8341,578.1536,664.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.00257,238.69208,776.00103,450.0040,500.00
取得投资收益所收到的现金374.562,658.922,408.311,172.54400.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.7424.65-20.730.763.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--712.31346.31679.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----10.68----
投资活动现金流入小计39,376.30260,634.58211,520.58105,302.9540,904.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,456.5145,442.8132,074.3015,827.527,529.57
投资所支付的现金118,021.04211,479.62192,470.17134,399.6758,055.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,477.54256,922.43224,544.47150,227.1965,585.37
投资活动产生的现金流量净额-92,101.253,712.15-13,023.89-44,924.24-24,680.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.005,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7.42
筹资活动现金流入小计9,000.005,016.62----7.42
偿还债务支付的现金5,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.5311,979.6912,279.849,687.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,995.7110,000.0010,000.005,000.00
筹资活动现金流出小计5,053.5321,975.4122,279.8419,687.005,000.00
筹资活动产生的现金流量净额3,946.47-16,958.78-22,279.84-19,687.00-4,992.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.93-63.51-4.50-10.04-7.67
五、现金及现金等价物净增加额45,934.59-6,417.60-3,285.40-23,043.136,983.74
加:期初现金及现金等价物余额71,341.1377,758.7377,758.7377,758.7377,758.73
六、期末现金及现金等价物余额117,275.7271,341.1374,473.3354,715.6084,742.47
附注
净利润--60,304.37--45,308.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--572.03--322.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,195.83--11,764.80--
无形资产摊销--1,773.50--820.21--
长期待摊费用摊销--400.60--194.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.74------
固定资产报废损失--125.11------
公允价值变动损失---204.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.19------
投资损失---2,808.28---135.09--
递延所得税资产减少---886.88---313.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,084.67--1,105.32--
经营性应收项目的减少---80,036.82---16,590.48--
经营性应付项目的增加---641.41---898.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,152.35------
经营活动产生现金流量净额--6,892.54--41,578.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,341.13--54,715.60--
现金的期初余额--77,758.73--77,758.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,417.60---23,043.13--
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