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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,225.08 | 419,755.18 | 287,092.64 | 142,757.01 | |
| 收到的税费返还 | 282.11 | 83.90 | 53.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,209.74 | 210.81 | 2,979.65 | 1,191.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,716.93 | 420,049.90 | 290,125.37 | 143,948.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,635.02 | 110,671.86 | 60,809.42 | 17,672.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,940.32 | 64,773.40 | 42,503.93 | 21,176.74 | |
| 支付的各项税费 | 73,072.38 | 54,756.14 | 42,038.95 | 18,236.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,176.66 | 157,825.67 | 103,194.92 | 50,198.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,824.39 | 388,027.07 | 248,547.22 | 107,283.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,892.54 | 32,022.83 | 41,578.15 | 36,664.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,238.69 | 208,776.00 | 103,450.00 | 40,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,658.92 | 2,408.31 | 1,172.54 | 400.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.65 | -20.73 | 0.76 | 3.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 712.31 | 346.31 | 679.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,634.58 | 211,520.58 | 105,302.95 | 40,904.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,442.81 | 32,074.30 | 15,827.52 | 7,529.57 | |
| 投资所支付的现金 | 211,479.62 | 192,470.17 | 134,399.67 | 58,055.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,922.43 | 224,544.47 | 150,227.19 | 65,585.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,712.15 | -13,023.89 | -44,924.24 | -24,680.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,016.62 | -- | -- | 7.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,979.69 | 12,279.84 | 9,687.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,995.71 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,975.41 | 22,279.84 | 19,687.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,958.78 | -22,279.84 | -19,687.00 | -4,992.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.51 | -4.50 | -10.04 | -7.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,417.60 | -3,285.40 | -23,043.13 | 6,983.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,758.73 | 77,758.73 | 77,758.73 | 77,758.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,341.13 | 74,473.33 | 54,715.60 | 84,742.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,304.37 | -- | 45,308.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 572.03 | -- | 322.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,195.83 | -- | 11,764.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,773.50 | -- | 820.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.60 | -- | 194.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -204.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,808.28 | -- | -135.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -886.88 | -- | -313.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,084.67 | -- | 1,105.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,036.82 | -- | -16,590.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -641.41 | -- | -898.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,152.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,892.54 | -- | 41,578.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,341.13 | -- | 54,715.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,758.73 | -- | 77,758.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,417.60 | -- | -23,043.13 | -- | |
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