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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,130.77 | 211,653.68 | 135,860.03 | 70,042.11 | |
| 收到的税费返还 | 0.99 | 0.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,297.93 | 3,183.87 | 3,429.13 | 607.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,429.70 | 214,838.38 | 139,289.15 | 70,649.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,538.23 | 71,569.22 | 32,662.88 | 16,878.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,718.11 | 30,774.83 | 20,498.59 | 10,536.93 | |
| 支付的各项税费 | 46,535.74 | 33,175.70 | 21,236.12 | 11,469.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,449.84 | 93,259.74 | 63,240.18 | 33,855.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,241.92 | 228,779.48 | 137,637.78 | 72,739.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,187.77 | -13,941.10 | 1,651.37 | -2,090.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,600.00 | 42,300.00 | 30,300.00 | 23,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 660.90 | 686.16 | 582.05 | 344.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | 2.80 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,268.77 | 42,988.96 | 30,883.05 | 23,444.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,843.39 | 35,966.50 | 25,836.87 | 15,063.65 | |
| 投资所支付的现金 | 8,925.09 | 4,899.38 | 4,522.21 | 284.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,768.48 | 40,865.89 | 30,359.08 | 15,348.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,499.71 | 2,123.08 | 523.96 | 8,096.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,238.80 | 784.96 | -73.81 | -73.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,238.80 | 11,784.96 | 5,926.19 | -73.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,835.93 | 5,690.38 | 5,567.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.73 | -86.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,998.66 | 5,604.15 | 5,567.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.15 | 6,180.81 | 358.64 | -73.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.67 | -4.14 | -1.08 | -6.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,905.53 | -5,641.35 | 2,532.89 | 5,925.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,153.46 | 40,153.46 | 40,153.46 | 40,153.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,059.00 | 34,512.12 | 42,686.36 | 46,078.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,680.49 | -- | 22,277.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,512.84 | -- | 2,209.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,044.67 | -- | 6,177.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,410.96 | -- | 664.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143.67 | -- | 1,204.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.77 | -- | -17.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.12 | -- | 42.55 | -- | |
| 投资损失 | -576.00 | -- | -502.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.48 | -- | 163.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,412.40 | -- | 5,103.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,828.52 | -- | -39,699.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,523.32 | -- | 4,027.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,187.77 | -- | 1,651.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,059.00 | -- | 42,686.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,153.46 | -- | 40,153.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,905.53 | -- | 2,532.89 | -- | |
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