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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,470.11 | 700,185.80 | 524,429.79 | 316,405.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,390.68 | 793.64 | 9.78 | 7.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,679.94 | 8,798.38 | 8,652.26 | 2,474.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 965,540.73 | 709,777.82 | 533,091.83 | 318,888.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,197.42 | 204,353.14 | 114,298.69 | 49,759.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,013.45 | 100,388.10 | 63,205.98 | 32,442.61 | |
| 支付的各项税费 | 118,572.01 | 77,167.78 | 57,092.48 | 36,879.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,140.58 | 171,352.56 | 117,146.18 | 65,723.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 806,923.45 | 553,261.58 | 351,743.33 | 184,804.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,617.27 | 156,516.24 | 181,348.50 | 134,083.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,225.63 | 231,000.00 | 103,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,533.99 | 2,194.21 | 762.03 | 374.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.07 | 7.83 | 4.21 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,789.69 | 233,202.04 | 103,766.23 | 39,376.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,477.93 | 73,886.23 | 39,146.65 | 13,456.51 | |
| 投资所支付的现金 | 285,331.54 | 240,263.11 | 181,179.05 | 118,021.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,809.48 | 314,149.34 | 220,325.70 | 131,477.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,019.79 | -80,947.30 | -116,559.46 | -92,101.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,998.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,123.00 | 29,032.85 | 29,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,998.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,409.73 | 24,158.26 | 23,991.92 | 53.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.31 | 41.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,449.04 | 31,199.58 | 28,991.92 | 5,053.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,326.04 | -2,166.73 | 8.08 | 3,946.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.35 | -101.54 | 10.46 | 5.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,076.10 | 73,300.67 | 64,807.58 | 45,934.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,341.13 | 71,341.13 | 71,341.13 | 71,341.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,417.23 | 144,641.80 | 136,148.71 | 117,275.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,493.07 | -- | 71,326.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,839.96 | -- | 165.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,913.15 | -- | 12,971.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,903.09 | -- | 1,416.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 677.77 | -- | 233.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.96 | -- | 33.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.46 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.93 | -- | -1,026.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.70 | -- | 186.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,437.23 | -- | -560.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,968.19 | -- | -2,253.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,491.48 | -- | -6,768.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,873.07 | -- | 94,049.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,609.36 | -- | 11,572.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,766.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,617.27 | -- | 181,348.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,417.23 | -- | 136,148.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,341.13 | -- | 71,341.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,076.10 | -- | 64,807.58 | -- | |
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