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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,205.03 | 210,287.01 | 143,002.26 | 73,824.33 | |
| 收到的税费返还 | 57.63 | 57.21 | 43.55 | 9.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,907.69 | 4,780.45 | 4,377.02 | 856.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,170.34 | 215,124.67 | 147,422.83 | 74,690.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,563.57 | 82,308.41 | 34,118.99 | 16,516.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,579.95 | 27,288.37 | 19,014.02 | 9,850.84 | |
| 支付的各项税费 | 39,626.57 | 29,454.13 | 20,734.23 | 11,320.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,809.84 | 85,423.56 | 57,821.57 | 34,094.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,579.94 | 224,474.48 | 131,688.80 | 71,781.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,590.40 | -9,349.81 | 15,734.03 | 2,909.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,750.00 | 157,250.00 | 113,000.00 | 63,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,936.13 | 1,806.31 | 1,318.36 | 745.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.54 | 16.65 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,722.67 | 159,072.96 | 114,319.36 | 63,746.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,019.23 | 29,793.00 | 19,346.97 | 8,078.97 | |
| 投资所支付的现金 | 150,078.26 | 115,879.81 | 106,445.19 | 58,942.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,097.49 | 145,672.81 | 125,792.16 | 67,021.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,374.82 | 13,400.15 | -11,472.80 | -3,274.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.28 | -5.35 | 177.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215.28 | -5.35 | 177.24 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,523.98 | 4,123.29 | 1,110.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,246.21 | 4,123.29 | 1,110.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,030.93 | -4,128.64 | -933.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.36 | 11.63 | 13.05 | -14.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,809.99 | -66.67 | 3,341.09 | -380.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,963.46 | 70,963.46 | 70,963.46 | 70,963.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,153.46 | 70,896.79 | 74,304.55 | 70,583.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,449.52 | -- | 20,112.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -389.56 | -- | 728.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,427.30 | -- | 3,388.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.06 | -- | 549.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,466.23 | -- | 857.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.97 | -- | -18.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,666.36 | -- | -1,056.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,214.43 | -- | -176.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,264.25 | -- | 756.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,285.29 | -- | -17,536.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,382.79 | -- | 8,130.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,590.40 | -- | 15,734.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,153.46 | -- | 74,304.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,963.46 | -- | 70,963.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,809.99 | -- | 3,341.09 | -- | |
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