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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,894.39 | 285,287.56 | 188,563.13 | 90,337.50 | |
| 收到的税费返还 | 32.84 | 0.58 | 0.16 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,242.33 | 9,120.98 | 6,696.69 | 3,231.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,169.55 | 294,409.12 | 195,259.97 | 93,568.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,978.53 | 76,759.36 | 42,065.38 | 20,400.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,045.51 | 36,773.46 | 24,300.52 | 11,770.80 | |
| 支付的各项税费 | 67,249.34 | 51,809.53 | 37,402.64 | 17,449.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,430.89 | 145,392.50 | 103,966.39 | 54,497.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,704.26 | 310,734.84 | 207,734.93 | 104,118.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,465.29 | -16,325.72 | -12,474.96 | -10,549.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,010.01 | 72,500.00 | 31,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,487.86 | 437.75 | 122.95 | 51.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.06 | 46.94 | -- | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,604.93 | 72,984.68 | 31,122.95 | 15,051.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,034.77 | 14,503.84 | 10,400.29 | 4,798.09 | |
| 投资所支付的现金 | 175,650.00 | 116,867.40 | 90,256.19 | 14,123.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,859.49 | 131,371.24 | 100,656.48 | 18,921.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,254.56 | -58,386.55 | -69,533.53 | -3,870.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,046.92 | 130,162.74 | 129,585.07 | 129,129.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.44 | -- | 232.35 | 115.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,332.36 | 130,162.74 | 129,817.42 | 129,244.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 11,836.57 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,306.14 | 9,514.22 | 7,815.55 | 102.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.64 | -- | 119.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,057.78 | 21,350.79 | 17,934.93 | 102.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,274.58 | 108,811.95 | 111,882.49 | 129,142.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.08 | 3.44 | -3.64 | 10.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,461.23 | 34,103.11 | 29,870.36 | 114,732.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,806.69 | 54,806.69 | 54,806.69 | 54,806.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,267.92 | 88,909.80 | 84,677.05 | 169,538.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,678.55 | -- | 33,520.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.42 | -- | 52.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,566.46 | -- | 11,022.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,899.76 | -- | 982.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 481.58 | -- | 284.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.13 | -- | -20.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.42 | -- | 183.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,526.57 | -- | -622.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.01 | -- | -415.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,802.25 | -- | -13,123.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,614.27 | -- | -69,002.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,982.41 | -- | 24,663.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,465.29 | -- | -12,474.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,267.92 | -- | 84,677.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,806.69 | -- | 54,806.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,461.23 | -- | 29,870.36 | -- | |
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