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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,990.79 | 248,534.99 | 183,172.57 | 87,967.45 | |
| 收到的税费返还 | 0.74 | 1.99 | 1.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,530.91 | 6,901.36 | 4,249.93 | 1,461.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,522.44 | 255,438.34 | 187,424.40 | 89,429.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,767.19 | 47,810.83 | 33,820.66 | 19,782.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,224.78 | 33,103.90 | 21,118.37 | 14,442.11 | |
| 支付的各项税费 | 54,632.16 | 41,826.94 | 30,423.78 | 19,228.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,734.14 | 109,741.60 | 71,038.31 | 33,119.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,358.28 | 232,483.28 | 156,401.12 | 86,573.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,164.16 | 22,955.07 | 31,023.28 | 2,855.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,506.65 | 11,506.65 | 11,506.65 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.21 | 52.77 | 99.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.52 | 4.94 | 4.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,523.17 | 11,569.80 | 11,563.85 | 4,099.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,302.71 | 27,370.96 | 25,824.19 | 8,261.30 | |
| 投资所支付的现金 | 24,714.95 | 10,058.21 | 10,052.77 | 3,027.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,017.65 | 37,429.18 | 35,876.96 | 11,288.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,494.48 | -25,859.37 | -24,313.11 | -7,188.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,352.03 | 365.90 | 283.99 | 183.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,352.03 | 5,365.90 | 288.28 | 183.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,685.63 | 8,583.16 | 8,355.71 | 58.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,685.63 | 8,583.16 | 8,355.71 | 58.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,333.60 | -3,217.27 | -8,067.43 | 125.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.83 | 2.92 | -0.13 | -1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,346.90 | -6,118.66 | -1,357.39 | -4,208.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,059.00 | 43,059.00 | 43,059.00 | 43,059.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,405.90 | 36,940.34 | 41,701.61 | 38,850.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,592.59 | -- | 30,836.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.24 | -- | -197.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,787.84 | -- | 9,734.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,895.96 | -- | 920.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,426.75 | -- | 803.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.72 | -- | 27.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 321.16 | -- | 116.20 | -- | |
| 投资损失 | 8.51 | -- | -42.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 412.16 | -- | 398.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,613.17 | -- | 10,141.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,995.04 | -- | -31,526.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,166.56 | -- | 9,811.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,164.16 | -- | 31,023.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,405.90 | -- | 41,701.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,059.00 | -- | 43,059.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,346.90 | -- | -1,357.39 | -- | |
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