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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,436.05 | 720,874.21 | 480,359.43 | 277,392.44 | |
| 收到的税费返还 | 3,562.70 | 5,539.82 | 2,329.73 | 1,569.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,691.01 | 9,538.16 | 8,245.68 | 3,045.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 964,689.76 | 735,952.19 | 490,934.84 | 282,007.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,921.85 | 239,533.01 | 169,707.82 | 93,731.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,378.84 | 157,711.29 | 105,055.34 | 60,675.66 | |
| 支付的各项税费 | 120,936.46 | 99,172.07 | 81,626.24 | 39,421.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,583.24 | 211,606.63 | 163,615.04 | 94,827.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 911,820.39 | 708,023.00 | 520,004.44 | 288,655.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,869.37 | 27,929.19 | -29,069.59 | -6,648.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,037.30 | 51,004.76 | 51,004.76 | 28,004.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.58 | 626.37 | 556.24 | 42.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.80 | 88.36 | 80.61 | 8.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,784.67 | 51,719.49 | 51,641.61 | 28,055.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,355.90 | 47,035.26 | 43,109.34 | 17,365.05 | |
| 投资所支付的现金 | 45,104.66 | 35,103.45 | 35,102.27 | 25,093.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,460.56 | 82,138.72 | 78,211.61 | 42,459.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,675.88 | -30,419.22 | -26,570.00 | -14,403.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,981.48 | 239,980.58 | 199,992.92 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,098.98 | 239,980.58 | 199,992.92 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,992.92 | 146,992.92 | 76,997.92 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,012.93 | 121,164.36 | 1,049.00 | 304.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,313.51 | 268,157.28 | 78,046.91 | 10,304.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,214.52 | -28,176.69 | 121,946.00 | 29,695.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.14 | -20.11 | -24.02 | 8.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,069.18 | -30,686.84 | 66,282.39 | 8,652.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,417.23 | 123,417.23 | 123,417.23 | 123,417.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,348.05 | 92,730.39 | 189,699.62 | 132,069.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,163.22 | -- | 96,424.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,633.62 | -- | 225.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,808.48 | -- | 14,980.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,452.09 | -- | 1,576.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.65 | -- | 170.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 251.67 | -- | 70.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.20 | -- | 84.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -185.32 | -- | -89.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,397.46 | -- | 1,187.06 | -- | |
| 投资损失 | -256.51 | -- | -185.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,076.91 | -- | 966.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.23 | -- | -65.00 | -- | |
| 存货的减少 | -10,473.80 | -- | -42,172.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,027.92 | -- | -145,055.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,514.76 | -- | 42,811.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,975.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,869.37 | -- | -29,069.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,348.05 | -- | 189,699.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,417.23 | -- | 123,417.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,069.18 | -- | 66,282.39 | -- | |
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