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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,317.51 | 743,538.62 | 543,031.55 | 249,689.54 | |
| 收到的税费返还 | 29,969.90 | 30,157.90 | 27,711.06 | 1,384.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,625.52 | 8,284.38 | 5,174.89 | 1,915.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,912.92 | 781,980.90 | 575,917.49 | 252,989.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,360.36 | 241,813.00 | 143,549.66 | 59,302.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,630.54 | 148,826.82 | 97,575.89 | 50,139.39 | |
| 支付的各项税费 | 162,178.72 | 98,428.03 | 75,355.98 | 27,493.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,969.66 | 170,526.98 | 116,106.04 | 61,506.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,139.28 | 659,594.82 | 432,587.57 | 198,441.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,773.64 | 122,386.08 | 143,329.93 | 54,548.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,303.81 | 64,369.51 | 30,224.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.40 | 171.09 | 156.62 | 38.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.05 | 28.68 | 28.75 | 24.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,105.26 | 64,569.28 | 30,410.15 | 63.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,398.04 | 17,555.98 | 12,611.97 | 6,542.41 | |
| 投资所支付的现金 | 346,187.30 | 84,631.40 | 35,284.65 | 10,005.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,585.35 | 102,187.38 | 47,896.62 | 16,548.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,480.08 | -37,618.10 | -17,486.47 | -16,484.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,981.20 | 144,981.20 | 84,990.20 | 69,990.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,956.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,981.20 | 173,937.72 | 84,990.20 | 69,990.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000.90 | 160,000.90 | 140,000.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,270.21 | 27,454.68 | 1,630.68 | 917.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.19 | 1,267.88 | 902.82 | 333.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,681.30 | 188,723.47 | 142,533.50 | 81,251.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,700.10 | -14,785.75 | -57,543.30 | -11,261.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.80 | 139.50 | 54.94 | -8.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,718.26 | 70,121.73 | 68,355.09 | 26,793.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,348.05 | 95,348.05 | 95,348.05 | 95,348.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,066.32 | 165,469.79 | 163,703.14 | 122,141.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 235,682.16 | -- | 104,726.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,535.84 | -- | 830.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,058.51 | -- | 18,410.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,001.40 | -- | 1,972.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.73 | -- | 26.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 311.17 | -- | 258.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 300.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,873.37 | -- | -103.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,379.55 | -- | 1,588.51 | -- | |
| 投资损失 | 722.91 | -- | -151.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,287.81 | -- | -7,074.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 417.53 | -- | -18.63 | -- | |
| 存货的减少 | -34,801.36 | -- | -28,415.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,165.95 | -- | -53,138.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 188,621.88 | -- | 103,744.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,281.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 348,773.64 | -- | 143,329.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,066.32 | -- | 163,703.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,348.05 | -- | 95,348.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,718.26 | -- | 68,355.09 | -- | |
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