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| 江苏国信(002608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,387.61 | 85,888.11 | 62,532.03 | ||
| 交易性金融资产 | 714.09 | 405.06 | 880.59 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | 3,000.00 | -- | ||
| 应收账款 | 16,750.45 | 17,456.78 | 16,705.07 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 60,239.82 | 58,809.93 | 64,164.88 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 4,577.68 | 8,137.04 | 8,789.86 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 205,271.52 | 223,195.61 | 223,091.10 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,787.18 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 365,728.35 | 396,892.53 | 376,163.52 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 14,188.44 | 55,258.94 | 44,709.48 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 87,319.34 | 27,179.79 | 28,968.21 | ||
| 固定资产清理 | -- | 0.34 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 7,760.59 | 7,818.58 | 7,876.56 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,398.08 | 1,084.34 | 1,401.30 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 110,666.45 | 91,341.98 | 82,955.55 | ||
| 资产总计 | 476,394.80 | 488,234.51 | 459,119.06 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,710.37 | 58,784.82 | 59,736.64 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 18,011.57 | 6,602.64 | 13,248.48 | ||
| 应付账款 | 35,154.16 | 15,551.86 | 28,245.54 | ||
| 预收款项 | 133,090.46 | 180,260.27 | 198,022.19 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 399.93 | 146.55 | 228.22 | ||
| 应交税费 | -2,403.35 | -1,249.48 | 76.36 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 419.01 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 2,647.41 | 4,216.63 | 2,766.91 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,385.03 | 24,000.00 | 39,000.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 270,414.59 | 288,313.29 | 341,324.36 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,702.13 | 2,385.03 | 2,385.03 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 2,022.81 | 1,583.45 | 1,450.34 | ||
| 递延所得税负债 | 178.52 | 101.26 | 220.15 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 7,903.47 | 4,069.75 | 4,055.52 | ||
| 负债合计 | 278,318.06 | 292,383.03 | 345,379.87 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,700.00 | 14,700.00 | 11,000.00 | ||
| 资本公积 | 74,778.12 | 74,777.96 | -- | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,372.01 | 3,891.10 | 3,891.10 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 103,974.88 | 102,263.07 | 98,597.65 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,823.52 | 195,632.19 | 113,506.15 | ||
| 少数股东权益 | 253.22 | 219.28 | 233.04 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,076.74 | 195,851.47 | 113,739.19 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,394.80 | 488,234.51 | 459,119.06 | ||
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