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| 江苏国信(002608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,224.18 | 356,196.46 | 361,490.11 | 316,136.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,883.49 | 206,328.45 | 214,157.93 | 244,934.56 | |
| 应收票据 | 10,839.20 | 8,546.94 | 7,379.93 | 6,136.73 | |
| 应收账款 | 169,044.28 | 197,781.51 | 206,778.00 | 238,797.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,813.97 | 95,766.15 | 40,562.40 | 62,371.44 | |
| 其他应收款(合计) | 219,679.50 | 237,206.81 | 91,289.31 | 106,207.95 | |
| 应收利息 | 2,052.00 | -- | 179.78 | 846.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 217,627.50 | 237,206.81 | 91,109.54 | 105,361.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,355.53 | 71,072.30 | 83,656.84 | 80,310.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,086.79 | 61,431.36 | 80,140.26 | 54,994.95 | |
| 流动资产合计 | 974,043.46 | 1,028,001.53 | 871,296.86 | 864,956.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 752,720.68 | 738,429.53 | 395,378.87 | 422,590.01 | |
| 持有至到期投资 | 31,150.00 | 38,100.00 | 496,656.00 | 31,730.20 | |
| 长期应收款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 长期股权投资 | 839,622.85 | 806,930.33 | 797,899.13 | 738,439.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,902.96 | 64,029.62 | 56,509.92 | 45,704.85 | |
| 在建工程 | 37,891.47 | 64,029.62 | 56,508.38 | 45,644.16 | |
| 工程物资 | 11.49 | -- | 1.54 | 60.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,384,195.56 | 2,332,024.10 | 2,375,061.58 | 2,432,949.64 | |
| 固定资产净额 | 2,384,195.56 | 2,332,024.10 | 2,375,061.58 | 2,432,949.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,888.65 | 72,841.67 | 73,318.25 | 73,605.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,289.20 | 4,643.95 | 4,998.69 | 5,353.43 | |
| 递延所得税资产 | 17,932.04 | 10,612.87 | 14,222.01 | 11,959.35 | |
| 其他非流动资产 | 242,767.40 | 6,755.26 | 8,934.78 | 17,563.14 | |
| 非流动资产合计 | 4,390,969.35 | 4,081,867.32 | 4,230,479.22 | 3,787,395.38 | |
| 资产总计 | 5,365,012.81 | 5,109,868.85 | 5,101,776.08 | 4,652,351.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,113,700.00 | 967,900.00 | 947,500.00 | 900,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 165,603.38 | 174,979.60 | 145,055.59 | 193,039.53 | |
| 应付票据 | 7,000.00 | -- | -- | 394.75 | |
| 应付账款 | 158,603.38 | -- | 145,055.59 | 192,644.78 | |
| 预收款项 | 7,858.23 | 7,102.59 | 5,753.01 | 16,925.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,339.10 | 14,002.27 | 13,871.56 | 13,779.85 | |
| 应交税费 | 49,386.41 | 31,187.61 | 32,284.78 | 29,033.87 | |
| 其他应付款(合计) | 312,332.58 | 255,763.60 | 250,798.26 | 311,454.61 | |
| 应付利息 | 2,563.55 | -- | 1,016.72 | 1,939.69 | |
| 应付股利 | 9,744.34 | -- | 11,375.00 | -- | |
| 其他应付款 | 300,024.69 | 255,763.60 | 238,406.54 | 309,514.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,150.84 | 217,745.05 | 331,257.67 | 233,720.91 | |
| 其他流动负债 | 2,979.21 | -- | 3,066.01 | 1,623.40 | |
| 流动负债合计 | 1,832,349.74 | 1,668,680.70 | 1,729,586.87 | 1,699,777.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 390,590.07 | 428,437.04 | 420,787.04 | 511,315.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,868.72 | 74,462.35 | 76,005.16 | 112,969.58 | |
| 长期应付款 | 61,868.72 | 74,462.35 | 76,005.16 | 112,969.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,050.42 | 1,021.06 | 1,021.06 | 982.21 | |
| 递延所得税负债 | 1,161.51 | 333.76 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,140.39 | 9,334.83 | 9,259.06 | 9,772.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 465,811.11 | 513,589.04 | 507,072.32 | 635,039.20 | |
| 负债合计 | 2,298,160.85 | 2,182,269.74 | 2,236,659.19 | 2,334,817.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 377,807.97 | 377,807.97 | 377,807.97 | 325,314.53 | |
| 资本公积 | 1,658,176.81 | 1,654,164.85 | 1,654,164.85 | 1,310,713.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,926.82 | -4,692.80 | -5,925.93 | -5,155.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 319,901.37 | 319,901.37 | 319,901.37 | 319,901.37 | |
| 一般风险准备 | 100,713.78 | 84,158.60 | 84,158.60 | 84,158.60 | |
| 未分配利润 | -39,748.16 | -120,498.57 | -176,009.96 | -234,295.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,421,778.59 | 2,310,841.43 | 2,254,096.90 | 1,800,637.63 | |
| 少数股东权益 | 645,073.36 | 616,757.68 | 611,019.98 | 516,896.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,066,851.96 | 2,927,599.11 | 2,865,116.89 | 2,317,534.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,365,012.81 | 5,109,868.85 | 5,101,776.08 | 4,652,351.48 | |
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