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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778,019.54 | 1,053,324.20 | 534,828.57 | 2,413,441.54 | 1,760,355.47 |
| 收到的税费返还 | 4,803.00 | 3,525.38 | 25.04 | 2,521.67 | 447.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,731.18 | 76,053.25 | 90,530.08 | 59,332.48 | 37,036.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,076,202.71 | 1,150,563.65 | 634,486.49 | 2,565,150.36 | 1,843,052.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,370,539.91 | 812,350.72 | 433,961.79 | 1,809,521.37 | 1,353,374.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,687.04 | 53,527.52 | 28,723.61 | 107,807.48 | 70,663.77 |
| 支付的各项税费 | 182,676.61 | 101,904.85 | 80,174.09 | 190,269.32 | 150,990.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,117.88 | 7,697.39 | 10,174.60 | 152,671.84 | 153,489.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697,043.21 | 975,495.11 | 553,045.61 | 2,260,548.85 | 1,729,280.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,159.49 | 175,068.54 | 81,440.88 | 304,601.52 | 113,772.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,697,670.16 | 1,850,153.26 | 754,742.21 | 1,762,916.79 | 1,243,189.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,878.28 | 10,514.15 | 3,754.37 | 30,154.33 | 27,000.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.36 | -- | 27.93 | 3,415.14 | 124.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,309.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,817,885.80 | 1,860,667.41 | 758,524.51 | 1,796,486.26 | 1,270,314.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,961.31 | 51,692.44 | 31,259.18 | 127,603.18 | 61,479.09 |
| 投资所支付的现金 | 2,698,979.76 | 1,757,923.76 | 804,083.00 | 2,305,322.26 | 1,549,185.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25,369.76 | 25,369.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,765,941.07 | 1,809,616.20 | 835,342.18 | 2,458,295.20 | 1,636,034.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,944.73 | 51,051.21 | -76,817.67 | -661,808.94 | -365,720.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 498,735.55 | 487,055.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 102,635.55 | 90,955.55 |
| 取得借款收到的现金 | 1,068,180.38 | 840,180.38 | 370,880.38 | 1,262,372.56 | 889,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 84,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,140,180.38 | 860,180.38 | 390,880.38 | 1,845,108.11 | 1,376,455.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,111,461.22 | 780,521.80 | 368,767.40 | 1,188,212.93 | 868,354.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,681.67 | 52,393.67 | 18,429.52 | 104,557.25 | 82,846.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,286.07 | 18,047.84 | -- | 31,942.27 | 13,041.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,011.53 | 36,573.81 | 15,067.15 | 193,766.50 | 174,458.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,322,154.42 | 869,489.29 | 402,264.07 | 1,486,536.68 | 1,125,659.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,974.05 | -9,308.91 | -11,383.69 | 358,571.43 | 250,796.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.51 | 0.36 | -4.02 | 10.22 | 10.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,136.69 | 216,811.20 | -6,764.51 | 1,374.22 | -1,140.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,743.31 | 357,743.31 | 357,743.31 | 356,369.09 | 356,031.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,879.99 | 574,554.50 | 350,978.79 | 357,743.31 | 354,891.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 188,347.05 | -- | 327,731.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,705.20 | -- | -3,835.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,888.75 | -- | 151,640.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,325.16 | -- | 2,491.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 667.26 | -- | 1,418.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 5.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.85 | -- | 7,116.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,551.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,601.32 | -- | 79,466.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -137,903.03 | -- | -118,196.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,928.95 | -- | -7,022.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27,755.90 | -- | 1,050.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,326.49 | -- | -24,793.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,357.76 | -- | -193,615.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,873.18 | -- | 81,142.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 175,068.54 | -- | 304,601.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 574,554.50 | -- | 357,743.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,743.31 | -- | 356,369.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 216,811.20 | -- | 1,374.22 | -- |
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