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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
江苏国信(002608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,659,335.02 | 1,640,373.38 | 667,602.86 | 3,530,401.63 | 2,576,867.53 |
收到的税费返还 | 1,852.74 | 1,722.74 | 45.86 | 105,304.79 | 107,898.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 380,613.19 | 41,375.41 | 244,159.05 | 118,531.04 | 367,669.22 |
经营活动现金流入小计 | 3,138,758.34 | 1,757,769.76 | 942,156.42 | 3,893,627.96 | 3,167,200.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,329,300.07 | 1,405,899.78 | 645,594.55 | 3,029,865.29 | 2,129,000.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,694.61 | 77,288.53 | 40,425.20 | 165,245.40 | 110,720.30 |
支付的各项税费 | 143,514.20 | 61,943.02 | 48,910.05 | 154,196.90 | 151,087.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 347,242.18 | 99,353.90 | 160,029.65 | 72,318.70 | 297,179.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,937,910.92 | 1,644,533.28 | 895,009.75 | 3,421,895.67 | 2,688,135.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,847.42 | 113,236.48 | 47,146.66 | 471,732.29 | 479,065.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,024,191.74 | 1,257,380.38 | 674,502.31 | 3,536,188.95 | 2,751,110.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 93,246.29 | 26,430.72 | 5,200.26 | 68,120.88 | 63,432.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.34 | 0.38 | 52.25 | 38.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,861.29 | -- | 120.11 | -- | 0.96 |
投资活动现金流入小计 | 2,120,300.05 | 1,283,811.44 | 679,823.06 | 3,604,362.08 | 2,814,582.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 428,509.31 | 308,252.73 | 170,464.05 | 354,472.45 | 184,023.73 |
投资所支付的现金 | 1,872,404.86 | 1,127,267.30 | 545,800.00 | 3,729,819.26 | 2,830,759.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,017.73 | -- | 3,713.68 | -- | 4,786.21 |
投资活动现金流出小计 | 2,312,931.89 | 1,435,520.03 | 719,977.73 | 4,084,291.71 | 3,019,569.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,631.84 | -151,708.59 | -40,154.67 | -479,929.63 | -204,987.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,800.00 | 15,200.00 | 10,700.00 | 15,525.00 | 11,025.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,800.00 | 15,200.00 | 10,700.00 | 15,525.00 | 3,825.00 |
取得借款收到的现金 | 1,879,329.49 | 1,472,898.79 | 869,855.31 | 2,038,894.96 | 1,492,472.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,129.75 | 55,000.00 | 40,000.00 | 219,000.00 | 164,377.22 |
筹资活动现金流入小计 | 1,980,259.24 | 1,543,098.79 | 920,555.31 | 2,273,419.96 | 1,667,874.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,371,279.88 | 963,884.67 | 529,846.26 | 1,939,080.02 | 1,438,063.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,119.87 | 61,242.65 | 30,151.30 | 133,403.19 | 97,833.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,617.15 | 400.00 | 400.00 | 10,574.58 | 5,997.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,534.48 | 182,620.85 | 119,121.75 | 206,116.89 | 156,898.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1,705,934.22 | 1,207,748.17 | 679,119.31 | 2,278,600.10 | 1,692,794.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,325.02 | 335,350.61 | 241,436.00 | -5,180.14 | -24,920.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.44 | 8.12 | -2.89 | 18.29 | 22.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 282,547.03 | 296,886.62 | 248,425.11 | -13,359.19 | 249,180.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 739,092.57 | 739,092.57 | 740,415.12 | 752,451.77 | 753,708.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,639.60 | 1,035,979.19 | 988,840.22 | 739,092.57 | 1,002,889.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 157,031.06 | -- | 30,112.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -795.51 | -- | 22,327.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 112,398.58 | -- | 222,557.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,949.70 | -- | 5,773.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 97.24 | -- | 194.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -12.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.82 | -- | -11.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,280.99 | -- | -30,676.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,599.67 | -- | 117,557.87 | -- |
投资损失 | -- | -131,886.51 | -- | -143,073.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,315.32 | -- | -37,377.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,259.38 | -- | 4,774.98 | -- |
存货的减少 | -- | 38,998.22 | -- | 35,894.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,258.04 | -- | 79,844.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,995.03 | -- | 157,173.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,236.48 | -- | 471,732.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,035,979.19 | -- | 739,092.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 739,092.57 | -- | 752,451.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 296,886.62 | -- | -13,359.19 | -- |
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