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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587,136.35 | 1,067,522.82 | 473,290.81 | 2,172,905.18 | 1,778,019.54 |
| 收到的税费返还 | 794.75 | 48.13 | 31.07 | 1,109.65 | 4,803.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194,008.64 | 163,329.02 | 138,063.24 | 189,433.24 | 192,731.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041,466.28 | 1,421,833.77 | 643,943.33 | 2,444,414.10 | 2,076,202.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,103,768.04 | 665,500.45 | 371,239.21 | 1,649,505.96 | 1,370,539.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,918.32 | 55,957.34 | 29,871.01 | 120,881.75 | 84,687.04 |
| 支付的各项税费 | 185,084.77 | 113,448.27 | 54,432.42 | 177,369.86 | 182,676.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,993.21 | 41,943.14 | 17,699.99 | 33,297.92 | 59,117.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,409,148.73 | 877,078.80 | 473,242.63 | 1,981,309.56 | 1,697,043.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,317.55 | 544,754.96 | 170,700.70 | 463,104.54 | 379,159.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,494,031.55 | 2,082,649.84 | 633,100.84 | 2,759,360.75 | 2,697,670.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,513.81 | 43,474.31 | 10,780.64 | 47,613.09 | 53,878.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.20 | 22.17 | 19.68 | 29.87 | 28.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.29 | -- | -- | 53,567.08 | 66,309.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,545,583.86 | 2,126,146.32 | 643,901.16 | 2,860,570.79 | 2,817,885.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,832.65 | 90,730.61 | 47,354.69 | 135,442.92 | 66,961.31 |
| 投资所支付的现金 | 3,597,404.00 | 2,662,957.00 | 690,432.00 | 2,942,856.56 | 2,698,979.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,713,236.65 | 2,753,687.61 | 737,786.69 | 3,078,299.49 | 2,765,941.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,652.79 | -627,541.30 | -93,885.53 | -217,728.70 | 51,944.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,284,202.00 | 912,198.00 | 469,800.00 | 1,487,081.44 | 1,068,180.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 435,000.00 | 300,000.00 | -- | 220,000.00 | 72,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,725,002.00 | 1,217,998.00 | 470,600.00 | 1,707,081.44 | 1,140,180.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,420,127.43 | 988,076.03 | 432,097.40 | 1,466,763.01 | 1,111,461.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,162.20 | 61,700.33 | 27,978.20 | 124,269.31 | 80,681.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,701.58 | 6,143.89 | -- | 38,105.49 | 20,286.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468,876.96 | 72,855.18 | 10,678.85 | 253,399.52 | 130,011.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,006,166.58 | 1,122,631.54 | 470,754.46 | 1,844,431.83 | 1,322,154.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281,164.58 | 95,366.46 | -154.46 | -137,350.39 | -181,974.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.16 | 3.21 | 3.38 | 3.51 | 6.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,495.02 | 12,583.34 | 76,664.09 | 108,028.96 | 249,136.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 465,772.27 | 465,772.27 | 465,772.27 | 357,743.31 | 357,743.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,267.29 | 478,355.61 | 542,436.36 | 465,772.27 | 606,879.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,136.49 | -- | 311,613.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53.77 | -- | 6,345.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 87,302.88 | -- | 160,670.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,515.63 | -- | 2,730.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 852.78 | -- | 1,466.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 496.97 | -- | 12.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.96 | -- | 158.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,468.94 | -- | -11,250.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,729.26 | -- | 78,794.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -75,656.58 | -- | -201,151.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.83 | -- | -875.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -816.89 | -- | 27,481.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,115.10 | -- | 14,032.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,092.81 | -- | 84,262.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 328,441.55 | -- | -11,186.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 544,754.96 | -- | 463,104.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 478,355.61 | -- | 465,772.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 465,772.27 | -- | 357,743.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,583.34 | -- | 108,028.96 | -- |
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