江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,778,019.541,053,324.20534,828.572,413,441.541,760,355.47
收到的税费返还4,803.003,525.3825.042,521.67447.27
收到的其他与经营活动有关的现金192,731.1876,053.2590,530.0859,332.4837,036.19
经营活动现金流入小计2,076,202.711,150,563.65634,486.492,565,150.361,843,052.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,370,539.91812,350.72433,961.791,809,521.371,353,374.96
支付给职工以及为职工支付的现金84,687.0453,527.5228,723.61107,807.4870,663.77
支付的各项税费182,676.61101,904.8580,174.09190,269.32150,990.45
支付的其他与经营活动有关的现金59,117.887,697.3910,174.60152,671.84153,489.95
经营活动现金流出小计1,697,043.21975,495.11553,045.612,260,548.851,729,280.05
经营活动产生的现金流量净额379,159.49175,068.5481,440.88304,601.52113,772.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,697,670.161,850,153.26754,742.211,762,916.791,243,189.22
取得投资收益所收到的现金53,878.2810,514.153,754.3730,154.3327,000.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.36--27.933,415.14124.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,309.01--------
投资活动现金流入小计2,817,885.801,860,667.41758,524.511,796,486.261,270,314.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,961.3151,692.4431,259.18127,603.1861,479.09
投资所支付的现金2,698,979.761,757,923.76804,083.002,305,322.261,549,185.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,369.7625,369.76
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,765,941.071,809,616.20835,342.182,458,295.201,636,034.34
投资活动产生的现金流量净额51,944.7351,051.21-76,817.67-661,808.94-365,720.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------498,735.55487,055.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------102,635.5590,955.55
取得借款收到的现金1,068,180.38840,180.38370,880.381,262,372.56889,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72,000.0020,000.0020,000.0084,000.00--
筹资活动现金流入小计1,140,180.38860,180.38390,880.381,845,108.111,376,455.55
偿还债务支付的现金1,111,461.22780,521.80368,767.401,188,212.93868,354.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,681.6752,393.6718,429.52104,557.2582,846.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,286.0718,047.84--31,942.2713,041.84
支付其他与筹资活动有关的现金130,011.5336,573.8115,067.15193,766.50174,458.05
筹资活动现金流出小计1,322,154.42869,489.29402,264.071,486,536.681,125,659.23
筹资活动产生的现金流量净额-181,974.05-9,308.91-11,383.69358,571.43250,796.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.510.36-4.0210.2210.70
五、现金及现金等价物净增加额249,136.69216,811.20-6,764.511,374.22-1,140.67
加:期初现金及现金等价物余额357,743.31357,743.31357,743.31356,369.09356,031.84
六、期末现金及现金等价物余额606,879.99574,554.50350,978.79357,743.31354,891.18
附注
净利润--188,347.05--327,731.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,705.20---3,835.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,888.75--151,640.61--
无形资产摊销--1,325.16--2,491.18--
长期待摊费用摊销--667.26--1,418.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.48--
固定资产报废损失--2.85--7,116.79--
公允价值变动损失---19,551.05------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,601.32--79,466.83--
投资损失---137,903.03---118,196.20--
递延所得税资产减少---1,928.95---7,022.43--
递延所得税负债增加--27,755.90--1,050.33--
存货的减少---6,326.49---24,793.40--
经营性应收项目的减少--26,357.76---193,615.56--
经营性应付项目的增加---19,873.18--81,142.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--175,068.54--304,601.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--574,554.50--357,743.31--
现金的期初余额--357,743.31--356,369.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--216,811.20--1,374.22--
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