江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,290.812,172,905.181,778,019.541,053,324.20534,828.57
收到的税费返还31.071,109.654,803.003,525.3825.04
收到的其他与经营活动有关的现金138,063.24189,433.24192,731.1876,053.2590,530.08
经营活动现金流入小计643,943.332,444,414.102,076,202.711,150,563.65634,486.49
购买商品、接受劳务支付的现金371,239.211,649,505.961,370,539.91812,350.72433,961.79
支付给职工以及为职工支付的现金29,871.01120,881.7584,687.0453,527.5228,723.61
支付的各项税费54,432.42177,369.86182,676.61101,904.8580,174.09
支付的其他与经营活动有关的现金17,699.9933,297.9259,117.887,697.3910,174.60
经营活动现金流出小计473,242.631,981,309.561,697,043.21975,495.11553,045.61
经营活动产生的现金流量净额170,700.70463,104.54379,159.49175,068.5481,440.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金633,100.842,759,360.752,697,670.161,850,153.26754,742.21
取得投资收益所收到的现金10,780.6447,613.0953,878.2810,514.153,754.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6829.8728.36--27.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--53,567.0866,309.01----
投资活动现金流入小计643,901.162,860,570.792,817,885.801,860,667.41758,524.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,354.69135,442.9266,961.3151,692.4431,259.18
投资所支付的现金690,432.002,942,856.562,698,979.761,757,923.76804,083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计737,786.693,078,299.492,765,941.071,809,616.20835,342.18
投资活动产生的现金流量净额-93,885.53-217,728.7051,944.7351,051.21-76,817.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00--------
取得借款收到的现金469,800.001,487,081.441,068,180.38840,180.38370,880.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--220,000.0072,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计470,600.001,707,081.441,140,180.38860,180.38390,880.38
偿还债务支付的现金432,097.401,466,763.011,111,461.22780,521.80368,767.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,978.20124,269.3180,681.6752,393.6718,429.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--38,105.4920,286.0718,047.84--
支付其他与筹资活动有关的现金10,678.85253,399.52130,011.5336,573.8115,067.15
筹资活动现金流出小计470,754.461,844,431.831,322,154.42869,489.29402,264.07
筹资活动产生的现金流量净额-154.46-137,350.39-181,974.05-9,308.91-11,383.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.383.516.510.36-4.02
五、现金及现金等价物净增加额76,664.09108,028.96249,136.69216,811.20-6,764.51
加:期初现金及现金等价物余额465,772.27357,743.31357,743.31357,743.31357,743.31
六、期末现金及现金等价物余额542,436.36465,772.27606,879.99574,554.50350,978.79
附注
净利润--311,613.06--188,347.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,345.87--2,705.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160,670.11--77,888.75--
无形资产摊销--2,730.33--1,325.16--
长期待摊费用摊销--1,466.65--667.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.18------
固定资产报废损失--158.90--2.85--
公允价值变动损失---11,250.08---19,551.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78,794.22--35,601.32--
投资损失---201,151.54---137,903.03--
递延所得税资产减少---875.73---1,928.95--
递延所得税负债增加--27,481.48--27,755.90--
存货的减少--14,032.84---6,326.49--
经营性应收项目的减少--84,262.71--26,357.76--
经营性应付项目的增加---11,186.46---19,873.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--463,104.54--175,068.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--465,772.27--574,554.50--
现金的期初余额--357,743.31--357,743.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--108,028.96--216,811.20--
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