江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,659,335.021,640,373.38667,602.863,530,401.632,576,867.53
收到的税费返还1,852.741,722.7445.86105,304.79107,898.93
收到的其他与经营活动有关的现金380,613.1941,375.41244,159.05118,531.04367,669.22
经营活动现金流入小计3,138,758.341,757,769.76942,156.423,893,627.963,167,200.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,329,300.071,405,899.78645,594.553,029,865.292,129,000.10
支付给职工以及为职工支付的现金117,694.6177,288.5340,425.20165,245.40110,720.30
支付的各项税费143,514.2061,943.0248,910.05154,196.90151,087.50
支付的其他与经营活动有关的现金347,242.1899,353.90160,029.6572,318.70297,179.35
经营活动现金流出小计2,937,910.921,644,533.28895,009.753,421,895.672,688,135.36
经营活动产生的现金流量净额200,847.42113,236.4847,146.66471,732.29479,065.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,024,191.741,257,380.38674,502.313,536,188.952,751,110.95
取得投资收益所收到的现金93,246.2926,430.725,200.2668,120.8863,432.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.340.3852.2538.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,861.29--120.11--0.96
投资活动现金流入小计2,120,300.051,283,811.44679,823.063,604,362.082,814,582.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金428,509.31308,252.73170,464.05354,472.45184,023.73
投资所支付的现金1,872,404.861,127,267.30545,800.003,729,819.262,830,759.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,017.73--3,713.68--4,786.21
投资活动现金流出小计2,312,931.891,435,520.03719,977.734,084,291.713,019,569.64
投资活动产生的现金流量净额-192,631.84-151,708.59-40,154.67-479,929.63-204,987.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,800.0015,200.0010,700.0015,525.0011,025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,800.0015,200.0010,700.0015,525.003,825.00
取得借款收到的现金1,879,329.491,472,898.79869,855.312,038,894.961,492,472.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,129.7555,000.0040,000.00219,000.00164,377.22
筹资活动现金流入小计1,980,259.241,543,098.79920,555.312,273,419.961,667,874.39
偿还债务支付的现金1,371,279.88963,884.67529,846.261,939,080.021,438,063.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,119.8761,242.6530,151.30133,403.1997,833.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,617.15400.00400.0010,574.585,997.11
支付其他与筹资活动有关的现金194,534.48182,620.85119,121.75206,116.89156,898.02
筹资活动现金流出小计1,705,934.221,207,748.17679,119.312,278,600.101,692,794.91
筹资活动产生的现金流量净额274,325.02335,350.61241,436.00-5,180.14-24,920.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.448.12-2.8918.2922.49
五、现金及现金等价物净增加额282,547.03296,886.62248,425.11-13,359.19249,180.20
加:期初现金及现金等价物余额739,092.57739,092.57740,415.12752,451.77753,708.98
六、期末现金及现金等价物余额1,021,639.601,035,979.19988,840.22739,092.571,002,889.18
附注
净利润--157,031.06--30,112.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---795.51--22,327.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,398.58--222,557.10--
无形资产摊销--2,949.70--5,773.56--
长期待摊费用摊销--97.24--194.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.04--
固定资产报废损失---1.82---11.08--
公允价值变动损失---10,280.99---30,676.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,599.67--117,557.87--
投资损失---131,886.51---143,073.32--
递延所得税资产减少--9,315.32---37,377.61--
递延所得税负债增加---4,259.38--4,774.98--
存货的减少--38,998.22--35,894.21--
经营性应收项目的减少--9,258.04--79,844.28--
经营性应付项目的增加---127,995.03--157,173.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--113,236.48--471,732.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,035,979.19--739,092.57--
现金的期初余额--739,092.57--752,451.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--296,886.62---13,359.19--
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