江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,658.063,157,519.942,070,405.751,386,423.71614,754.74
收到的税费返还4,053.3089.033,087.98832.94470.48
收到的其他与经营活动有关的现金183,771.6689,384.18405,628.3636,041.42128,855.90
经营活动现金流入小计1,019,223.173,343,065.762,554,149.271,463,051.92758,650.37
购买商品、接受劳务支付的现金619,817.723,174,941.511,983,236.961,181,755.61578,404.11
支付给职工以及为职工支付的现金39,566.91156,043.58108,412.1765,401.1236,973.45
支付的各项税费51,991.22119,976.20163,968.5482,100.6757,927.26
支付的其他与经营活动有关的现金63,795.5462,702.56248,639.62145,813.04158,715.48
经营活动现金流出小计775,241.143,514,156.032,504,357.541,475,167.96832,091.66
经营活动产生的现金流量净额243,982.03-171,090.2649,791.73-12,116.03-73,441.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金483,548.223,635,424.452,834,429.622,533,067.091,017,579.38
取得投资收益所收到的现金3,973.2559,956.3057,046.6244,690.306,201.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--111.8095.9019.2417.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.64--3.95--3.95
投资活动现金流入小计487,555.113,695,492.562,891,576.092,577,776.631,023,802.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,757.01260,119.75148,408.2487,039.1740,231.22
投资所支付的现金544,685.003,498,459.052,561,945.932,228,981.69661,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,970.53--------
投资活动现金流出小计603,412.543,758,578.792,710,354.172,316,020.86701,841.22
投资活动产生的现金流量净额-115,857.42-63,086.23181,221.92261,755.77321,960.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,200.001,500.001,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,200.001,500.001,500.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金467,148.252,048,394.741,093,730.00693,479.00280,355.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93,072.00194,499.99158,918.63137,499.9922,560.52
筹资活动现金流入小计567,420.252,244,394.731,254,148.63832,478.99304,415.52
偿还债务支付的现金458,648.441,260,502.66951,238.46619,755.93331,153.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,651.94219,490.87168,085.29127,193.2926,309.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--42,141.5318,632.254,640.002,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金49,091.76308,639.12304,589.17297,875.33158,427.49
筹资活动现金流出小计539,392.141,788,632.651,423,912.911,044,824.56515,890.46
筹资活动产生的现金流量净额28,028.11455,762.08-169,764.28-212,345.57-211,474.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.85-4.64-1.23-2.021.44
五、现金及现金等价物净增加额156,151.86221,580.9461,248.1437,292.1637,046.12
加:期初现金及现金等价物余额753,758.50530,870.82531,277.25530,870.82531,285.60
六、期末现金及现金等价物余额909,910.36752,451.77592,525.38568,162.98568,331.72
附注
净利润---78,157.82--170,646.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,760.96---203.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--216,899.85--105,032.60--
无形资产摊销--4,771.18--1,935.52--
长期待摊费用摊销--478.90--350.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.26--41.28--
固定资产报废损失--598.54---18.22--
公允价值变动损失---22,726.15---11,862.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102,416.17--47,597.32--
投资损失---181,795.33---107,884.44--
递延所得税资产减少---40,308.73---263.92--
递延所得税负债增加--954.86--400.20--
存货的减少---200,283.57---62,493.46--
经营性应收项目的减少---88,623.45---23,451.11--
经营性应付项目的增加--96,481.55---137,459.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---171,090.26---12,116.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--752,451.77--568,162.98--
现金的期初余额--530,870.82--530,870.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--221,580.94--37,292.16--
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