江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,053,324.20534,828.572,413,441.541,760,355.471,105,258.37
收到的税费返还3,525.3825.042,521.67447.27126.27
收到的其他与经营活动有关的现金76,053.2590,530.0859,332.4837,036.1940,709.74
经营活动现金流入小计1,150,563.65634,486.492,565,150.361,843,052.551,165,246.44
购买商品、接受劳务支付的现金812,350.72433,961.791,809,521.371,353,374.96888,005.11
支付给职工以及为职工支付的现金53,527.5228,723.61107,807.4870,663.7748,464.01
支付的各项税费101,904.8580,174.09190,269.32150,990.4599,112.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,697.3910,174.60152,671.84153,489.9510,370.77
经营活动现金流出小计975,495.11553,045.612,260,548.851,729,280.051,049,062.39
经营活动产生的现金流量净额175,068.5481,440.88304,601.52113,772.50116,184.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,850,153.26754,742.211,762,916.791,243,189.22471,460.82
取得投资收益所收到的现金10,514.153,754.3730,154.3327,000.546,645.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.933,415.14124.387.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,860,667.41758,524.511,796,486.261,270,314.14478,113.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,692.4431,259.18127,603.1861,479.0951,011.66
投资所支付的现金1,757,923.76804,083.002,305,322.261,549,185.49895,263.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,369.7625,369.7622,859.56
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,809,616.20835,342.182,458,295.201,636,034.34969,134.57
投资活动产生的现金流量净额51,051.21-76,817.67-661,808.94-365,720.20-491,020.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----498,735.55487,055.55486,955.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----102,635.5590,955.5590,855.55
取得借款收到的现金840,180.38370,880.381,262,372.56889,400.00659,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0084,000.00----
筹资活动现金流入小计860,180.38390,880.381,845,108.111,376,455.551,145,955.55
偿还债务支付的现金780,521.80368,767.401,188,212.93868,354.25567,323.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,393.6718,429.52104,557.2582,846.9342,072.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,047.84--31,942.2713,041.845,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金36,573.8115,067.15193,766.50174,458.05157,909.82
筹资活动现金流出小计869,489.29402,264.071,486,536.681,125,659.23767,305.84
筹资活动产生的现金流量净额-9,308.91-11,383.69358,571.43250,796.32378,649.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.36-4.0210.2210.702.56
五、现金及现金等价物净增加额216,811.20-6,764.511,374.22-1,140.673,815.74
加:期初现金及现金等价物余额357,743.31357,743.31356,369.09356,031.84356,369.09
六、期末现金及现金等价物余额574,554.50350,978.79357,743.31354,891.18360,184.82
附注
净利润188,347.05--327,731.40--130,985.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,705.20---3,835.26--1,991.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,888.75--151,640.61--87,198.94
无形资产摊销1,325.16--2,491.18--1,204.65
长期待摊费用摊销667.26--1,418.97--709.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.48--6.59
固定资产报废损失2.85--7,116.79--2.21
公允价值变动损失-19,551.05--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用35,601.32--79,466.83--38,286.50
投资损失-137,903.03---118,196.20---63,758.64
递延所得税资产减少-1,928.95---7,022.43---3,312.39
递延所得税负债增加27,755.90--1,050.33----
存货的减少-6,326.49---24,793.40---14,094.71
经营性应收项目的减少26,357.76---193,615.56---81,240.93
经营性应付项目的增加-19,873.18--81,142.79--18,205.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额175,068.54--304,601.52--116,184.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额574,554.50--357,743.31--360,184.82
现金的期初余额357,743.31--356,369.09--356,369.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额216,811.20--1,374.22--3,815.74
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