江苏国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江苏国信(002608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,587,136.351,067,522.82473,290.812,172,905.181,778,019.54
收到的税费返还794.7548.1331.071,109.654,803.00
收到的其他与经营活动有关的现金194,008.64163,329.02138,063.24189,433.24192,731.18
经营活动现金流入小计2,041,466.281,421,833.77643,943.332,444,414.102,076,202.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,103,768.04665,500.45371,239.211,649,505.961,370,539.91
支付给职工以及为职工支付的现金87,918.3255,957.3429,871.01120,881.7584,687.04
支付的各项税费185,084.77113,448.2754,432.42177,369.86182,676.61
支付的其他与经营活动有关的现金31,993.2141,943.1417,699.9933,297.9259,117.88
经营活动现金流出小计1,409,148.73877,078.80473,242.631,981,309.561,697,043.21
经营活动产生的现金流量净额632,317.55544,754.96170,700.70463,104.54379,159.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,494,031.552,082,649.84633,100.842,759,360.752,697,670.16
取得投资收益所收到的现金51,513.8143,474.3110,780.6447,613.0953,878.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2022.1719.6829.8728.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.29----53,567.0866,309.01
投资活动现金流入小计3,545,583.862,126,146.32643,901.162,860,570.792,817,885.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,832.6590,730.6147,354.69135,442.9266,961.31
投资所支付的现金3,597,404.002,662,957.00690,432.002,942,856.562,698,979.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,713,236.652,753,687.61737,786.693,078,299.492,765,941.07
投资活动产生的现金流量净额-167,652.79-627,541.30-93,885.53-217,728.7051,944.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,800.005,800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,800.005,800.00800.00----
取得借款收到的现金1,284,202.00912,198.00469,800.001,487,081.441,068,180.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金435,000.00300,000.00--220,000.0072,000.00
筹资活动现金流入小计1,725,002.001,217,998.00470,600.001,707,081.441,140,180.38
偿还债务支付的现金1,420,127.43988,076.03432,097.401,466,763.011,111,461.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,162.2061,700.3327,978.20124,269.3180,681.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,701.586,143.89--38,105.4920,286.07
支付其他与筹资活动有关的现金468,876.9672,855.1810,678.85253,399.52130,011.53
筹资活动现金流出小计2,006,166.581,122,631.54470,754.461,844,431.831,322,154.42
筹资活动产生的现金流量净额-281,164.5895,366.46-154.46-137,350.39-181,974.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.163.213.383.516.51
五、现金及现金等价物净增加额183,495.0212,583.3476,664.09108,028.96249,136.69
加:期初现金及现金等价物余额465,772.27465,772.27465,772.27357,743.31357,743.31
六、期末现金及现金等价物余额649,267.29478,355.61542,436.36465,772.27606,879.99
附注
净利润--156,136.49--311,613.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.77--6,345.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,302.88--160,670.11--
无形资产摊销--1,515.63--2,730.33--
长期待摊费用摊销--852.78--1,466.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--496.97--12.18--
固定资产报废损失--1.96--158.90--
公允价值变动损失---9,468.94---11,250.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,729.26--78,794.22--
投资损失---75,656.58---201,151.54--
递延所得税资产减少---41.83---875.73--
递延所得税负债增加---816.89--27,481.48--
存货的减少--7,115.10--14,032.84--
经营性应收项目的减少--6,092.81--84,262.71--
经营性应付项目的增加--328,441.55---11,186.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--544,754.96--463,104.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--478,355.61--465,772.27--
现金的期初余额--465,772.27--357,743.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,583.34--108,028.96--
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