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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,359,040.85 | 1,587,136.35 | 1,067,522.82 | 473,290.81 | |
| 收到的税费返还 | 89.79 | 794.75 | 48.13 | 31.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,926.09 | 194,008.64 | 163,329.02 | 138,063.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,734,684.32 | 2,041,466.28 | 1,421,833.77 | 643,943.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,568,282.69 | 1,103,768.04 | 665,500.45 | 371,239.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,777.57 | 87,918.32 | 55,957.34 | 29,871.01 | |
| 支付的各项税费 | 178,288.61 | 185,084.77 | 113,448.27 | 54,432.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,591.04 | 31,993.21 | 41,943.14 | 17,699.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,912,324.31 | 1,409,148.73 | 877,078.80 | 473,242.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 822,360.01 | 632,317.55 | 544,754.96 | 170,700.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,031,984.17 | 3,494,031.55 | 2,082,649.84 | 633,100.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74,627.93 | 51,513.81 | 43,474.31 | 10,780.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.20 | 22.17 | 19.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,216.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,111,828.96 | 3,545,583.86 | 2,126,146.32 | 643,901.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,368.42 | 115,832.65 | 90,730.61 | 47,354.69 | |
| 投资所支付的现金 | 5,451,286.61 | 3,597,404.00 | 2,662,957.00 | 690,432.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 469.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,637,124.82 | 3,713,236.65 | 2,753,687.61 | 737,786.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,295.86 | -167,652.79 | -627,541.30 | -93,885.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,350.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,350.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,627,682.00 | 1,284,202.00 | 912,198.00 | 469,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,000.00 | 435,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,011,032.00 | 1,725,002.00 | 1,217,998.00 | 470,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,784,669.15 | 1,420,127.43 | 988,076.03 | 432,097.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,056.27 | 117,162.20 | 61,700.33 | 27,978.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133,303.58 | 36,701.58 | 6,143.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,258.15 | 468,876.96 | 72,855.18 | 10,678.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,242,983.57 | 2,006,166.58 | 1,122,631.54 | 470,754.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,951.57 | -281,164.58 | 95,366.46 | -154.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.03 | -5.16 | 3.21 | 3.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,098.55 | 183,495.02 | 12,583.34 | 76,664.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 465,772.27 | 465,772.27 | 465,772.27 | 465,772.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,870.82 | 649,267.29 | 478,355.61 | 542,436.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 306,007.14 | -- | 156,136.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,940.73 | -- | 53.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180,564.85 | -- | 87,302.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,251.71 | -- | 1,515.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,466.76 | -- | 852.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 506.62 | -- | 496.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.89 | -- | 1.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,384.15 | -- | -9,468.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,702.88 | -- | 42,729.26 | -- | |
| 投资损失 | -145,879.93 | -- | -75,656.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 463.34 | -- | -41.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -904.59 | -- | -816.89 | -- | |
| 存货的减少 | 23,812.31 | -- | 7,115.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,426.81 | -- | 6,092.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 344,164.64 | -- | 328,441.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 822,360.01 | -- | 544,754.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 530,870.82 | -- | 478,355.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 465,772.27 | -- | 465,772.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,098.55 | -- | 12,583.34 | -- | |
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