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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,413,441.54 | 1,760,355.47 | 1,105,258.37 | 494,029.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,521.67 | 447.27 | 126.27 | 97.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,332.48 | 37,036.19 | 40,709.74 | 17,318.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,565,150.36 | 1,843,052.55 | 1,165,246.44 | 525,721.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,809,521.37 | 1,353,374.96 | 888,005.11 | 421,744.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,807.48 | 70,663.77 | 48,464.01 | 25,059.16 | |
| 支付的各项税费 | 190,269.32 | 150,990.45 | 99,112.84 | 59,258.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,671.84 | 153,489.95 | 10,370.77 | 16,010.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,260,548.85 | 1,729,280.05 | 1,049,062.39 | 523,085.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,601.52 | 113,772.50 | 116,184.05 | 2,635.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,762,916.79 | 1,243,189.22 | 471,460.82 | 117,095.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,154.33 | 27,000.54 | 6,645.51 | 3,774.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,415.14 | 124.38 | 7.66 | 126.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,796,486.26 | 1,270,314.14 | 478,113.99 | 120,996.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,603.18 | 61,479.09 | 51,011.66 | 33,144.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,305,322.26 | 1,549,185.49 | 895,263.35 | 102,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,369.76 | 25,369.76 | 22,859.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 386.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,458,295.20 | 1,636,034.34 | 969,134.57 | 135,810.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,808.94 | -365,720.20 | -491,020.58 | -14,814.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 498,735.55 | 487,055.55 | 486,955.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,635.55 | 90,955.55 | 90,855.55 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,262,372.56 | 889,400.00 | 659,000.00 | 305,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,845,108.11 | 1,376,455.55 | 1,145,955.55 | 305,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,188,212.93 | 868,354.25 | 567,323.80 | 249,237.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,557.25 | 82,846.93 | 42,072.23 | 33,173.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,942.27 | 13,041.84 | 5,280.00 | 3,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,766.50 | 174,458.05 | 157,909.82 | 52,868.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,486,536.68 | 1,125,659.23 | 767,305.84 | 335,278.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,571.43 | 250,796.32 | 378,649.71 | -29,578.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.22 | 10.70 | 2.56 | -7.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,374.22 | -1,140.67 | 3,815.74 | -41,764.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,369.09 | 356,031.84 | 356,369.09 | 357,901.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,743.31 | 354,891.18 | 360,184.82 | 316,136.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 327,731.40 | -- | 130,985.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,835.26 | -- | 1,991.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,640.61 | -- | 87,198.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,491.18 | -- | 1,204.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,418.97 | -- | 709.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.48 | -- | 6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,116.79 | -- | 2.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,466.83 | -- | 38,286.50 | -- | |
| 投资损失 | -118,196.20 | -- | -63,758.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,022.43 | -- | -3,312.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,050.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,793.40 | -- | -14,094.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193,615.56 | -- | -81,240.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,142.79 | -- | 18,205.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 304,601.52 | -- | 116,184.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,743.31 | -- | 360,184.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,369.09 | -- | 356,369.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,374.22 | -- | 3,815.74 | -- | |
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