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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,172,905.18 | 1,778,019.54 | 1,053,324.20 | 534,828.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,109.65 | 4,803.00 | 3,525.38 | 25.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,433.24 | 192,731.18 | 76,053.25 | 90,530.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,444,414.10 | 2,076,202.71 | 1,150,563.65 | 634,486.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649,505.96 | 1,370,539.91 | 812,350.72 | 433,961.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,881.75 | 84,687.04 | 53,527.52 | 28,723.61 | |
| 支付的各项税费 | 177,369.86 | 182,676.61 | 101,904.85 | 80,174.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,297.92 | 59,117.88 | 7,697.39 | 10,174.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,981,309.56 | 1,697,043.21 | 975,495.11 | 553,045.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,104.54 | 379,159.49 | 175,068.54 | 81,440.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,759,360.75 | 2,697,670.16 | 1,850,153.26 | 754,742.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,613.09 | 53,878.28 | 10,514.15 | 3,754.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.87 | 28.36 | -- | 27.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,567.08 | 66,309.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,860,570.79 | 2,817,885.80 | 1,860,667.41 | 758,524.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,442.92 | 66,961.31 | 51,692.44 | 31,259.18 | |
| 投资所支付的现金 | 2,942,856.56 | 2,698,979.76 | 1,757,923.76 | 804,083.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,078,299.49 | 2,765,941.07 | 1,809,616.20 | 835,342.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,728.70 | 51,944.73 | 51,051.21 | -76,817.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,487,081.44 | 1,068,180.38 | 840,180.38 | 370,880.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000.00 | 72,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,707,081.44 | 1,140,180.38 | 860,180.38 | 390,880.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,466,763.01 | 1,111,461.22 | 780,521.80 | 368,767.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,269.31 | 80,681.67 | 52,393.67 | 18,429.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,105.49 | 20,286.07 | 18,047.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,399.52 | 130,011.53 | 36,573.81 | 15,067.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,844,431.83 | 1,322,154.42 | 869,489.29 | 402,264.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,350.39 | -181,974.05 | -9,308.91 | -11,383.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.51 | 6.51 | 0.36 | -4.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,028.96 | 249,136.69 | 216,811.20 | -6,764.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,743.31 | 357,743.31 | 357,743.31 | 357,743.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,772.27 | 606,879.99 | 574,554.50 | 350,978.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 311,613.06 | -- | 188,347.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,345.87 | -- | 2,705.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,670.11 | -- | 77,888.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,730.33 | -- | 1,325.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,466.65 | -- | 667.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.90 | -- | 2.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,250.08 | -- | -19,551.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,794.22 | -- | 35,601.32 | -- | |
| 投资损失 | -201,151.54 | -- | -137,903.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.73 | -- | -1,928.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,481.48 | -- | 27,755.90 | -- | |
| 存货的减少 | 14,032.84 | -- | -6,326.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 84,262.71 | -- | 26,357.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,186.46 | -- | -19,873.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463,104.54 | -- | 175,068.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 465,772.27 | -- | 574,554.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,743.31 | -- | 357,743.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,028.96 | -- | 216,811.20 | -- | |
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