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江苏国信(002608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,530,401.63 | 2,576,867.53 | 1,577,778.99 | 810,658.06 | |
收到的税费返还 | 105,304.79 | 107,898.93 | 88,210.58 | 4,053.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,531.04 | 367,669.22 | 91,699.97 | 183,771.66 | |
经营活动现金流入小计 | 3,893,627.96 | 3,167,200.87 | 1,852,481.50 | 1,019,223.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,029,865.29 | 2,129,000.10 | 1,191,223.28 | 619,817.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,245.40 | 110,720.30 | 71,083.40 | 39,566.91 | |
支付的各项税费 | 154,196.90 | 151,087.50 | 71,574.01 | 51,991.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,318.70 | 297,179.35 | 18,600.55 | 63,795.54 | |
经营活动现金流出小计 | 3,421,895.67 | 2,688,135.36 | 1,352,667.03 | 775,241.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,732.29 | 479,065.50 | 499,814.47 | 243,982.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,536,188.95 | 2,751,110.95 | 1,900,664.28 | 483,548.22 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,120.88 | 63,432.35 | 60,118.84 | 3,973.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.25 | 38.11 | 46.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.96 | -- | 33.64 | |
投资活动现金流入小计 | 3,604,362.08 | 2,814,582.37 | 1,960,829.19 | 487,555.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 354,472.45 | 184,023.73 | 93,201.88 | 54,757.01 | |
投资所支付的现金 | 3,729,819.26 | 2,830,759.70 | 2,056,544.00 | 544,685.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,786.21 | -- | 3,970.53 | |
投资活动现金流出小计 | 4,084,291.71 | 3,019,569.64 | 2,149,745.88 | 603,412.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -479,929.63 | -204,987.27 | -188,916.69 | -115,857.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,525.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 7,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,525.00 | 3,825.00 | 11,025.00 | 7,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,038,894.96 | 1,492,472.17 | 819,128.49 | 467,148.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,000.00 | 164,377.22 | 129,000.00 | 93,072.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,273,419.96 | 1,667,874.39 | 959,153.49 | 567,420.25 | |
偿还债务支付的现金 | 1,939,080.02 | 1,438,063.03 | 918,808.20 | 458,648.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,403.19 | 97,833.86 | 62,648.48 | 31,651.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,574.58 | 5,997.11 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,116.89 | 156,898.02 | 160,194.68 | 49,091.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,278,600.10 | 1,692,794.91 | 1,141,651.36 | 539,392.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,180.14 | -24,920.52 | -182,497.87 | 28,028.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.29 | 22.49 | 10.43 | -0.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,359.19 | 249,180.20 | 128,410.33 | 156,151.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 752,451.77 | 753,708.98 | 752,451.77 | 753,758.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 739,092.57 | 1,002,889.18 | 880,862.10 | 909,910.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,112.78 | -- | 112,289.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,327.01 | -- | 694.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,557.10 | -- | 110,535.66 | -- | |
无形资产摊销 | 5,773.56 | -- | 2,842.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 194.48 | -- | 97.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.04 | -- | -8.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -11.08 | -- | -33.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -30,676.01 | -- | -14,132.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 117,557.87 | -- | 60,073.09 | -- | |
投资损失 | -143,073.32 | -- | -91,382.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -37,377.61 | -- | 2,419.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,774.98 | -- | 1,224.93 | -- | |
存货的减少 | 35,894.21 | -- | 93,805.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 79,844.28 | -- | 70,833.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 157,173.57 | -- | 147,289.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 471,732.29 | -- | 499,814.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 739,092.57 | -- | 880,862.10 | -- | |
现金的期初余额 | 752,451.77 | -- | 752,451.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,359.19 | -- | 128,410.33 | -- |
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