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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,707,639.38 | 2,659,335.02 | 1,640,373.38 | 667,602.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,184.54 | 1,852.74 | 1,722.74 | 45.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,653.97 | 380,613.19 | 41,375.41 | 244,159.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,978,042.77 | 3,138,758.34 | 1,757,769.76 | 942,156.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,172,118.71 | 2,329,300.07 | 1,405,899.78 | 645,594.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,522.33 | 117,694.61 | 77,288.53 | 40,425.20 | |
| 支付的各项税费 | 138,227.45 | 143,514.20 | 61,943.02 | 48,910.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,577.69 | 347,242.18 | 99,353.90 | 160,029.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,598,840.88 | 2,937,910.92 | 1,644,533.28 | 895,009.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,201.88 | 200,847.42 | 113,236.48 | 47,146.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,942,424.80 | 2,024,191.74 | 1,257,380.38 | 674,502.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,997.60 | 93,246.29 | 26,430.72 | 5,200.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.29 | 0.74 | 0.34 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,861.29 | -- | 120.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,053,477.69 | 2,120,300.05 | 1,283,811.44 | 679,823.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656,847.35 | 428,509.31 | 308,252.73 | 170,464.05 | |
| 投资所支付的现金 | 3,014,493.78 | 1,872,404.86 | 1,127,267.30 | 545,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 189.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,017.73 | -- | 3,713.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,671,530.48 | 2,312,931.89 | 1,435,520.03 | 719,977.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,052.78 | -192,631.84 | -151,708.59 | -40,154.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,100.00 | 38,800.00 | 15,200.00 | 10,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,100.00 | 38,800.00 | 15,200.00 | 10,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,331,090.05 | 1,879,329.49 | 1,472,898.79 | 869,855.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 234,892.92 | 62,129.75 | 55,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,617,082.97 | 1,980,259.24 | 1,543,098.79 | 920,555.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,706,028.56 | 1,371,279.88 | 963,884.67 | 529,846.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,032.61 | 140,119.87 | 61,242.65 | 30,151.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,617.15 | 13,617.15 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,394.19 | 194,534.48 | 182,620.85 | 119,121.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,134,455.36 | 1,705,934.22 | 1,207,748.17 | 679,119.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482,627.61 | 274,325.02 | 335,350.61 | 241,436.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.67 | 6.44 | 8.12 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,780.38 | 282,547.03 | 296,886.62 | 248,425.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 740,665.37 | 739,092.57 | 739,092.57 | 740,415.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 984,445.75 | 1,021,639.60 | 1,035,979.19 | 988,840.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 290,229.55 | -- | 157,031.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,626.41 | -- | -795.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,726.14 | -- | 112,398.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,852.23 | -- | 2,949.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.48 | -- | 97.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.75 | -- | -1.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,318.86 | -- | -10,280.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109,079.24 | -- | 54,599.67 | -- | |
| 投资损失 | -210,667.96 | -- | -131,886.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,625.07 | -- | 9,315.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,154.63 | -- | -4,259.38 | -- | |
| 存货的减少 | 59,468.90 | -- | 38,998.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,009.49 | -- | 9,258.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124,909.22 | -- | -127,995.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23,222.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 379,201.88 | -- | 113,236.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 984,445.75 | -- | 1,035,979.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 740,665.37 | -- | 739,092.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 243,780.38 | -- | 296,886.62 | -- | |
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