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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,214,003.91 | 1,762,548.01 | 954,783.06 | 468,475.81 | |
| 收到的税费返还 | 129.71 | 387.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,802.56 | 18,648.68 | 13,538.70 | 7,758.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,352,738.64 | 1,829,142.16 | 986,538.31 | 484,341.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,650,655.77 | 1,350,195.59 | 739,197.63 | 316,483.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,681.73 | 60,668.22 | 43,881.39 | 23,747.68 | |
| 支付的各项税费 | 159,713.08 | 128,342.79 | 82,125.76 | 53,036.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,089.33 | 44,777.34 | 38,886.22 | 32,320.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,026,637.37 | 1,584,148.17 | 904,346.92 | 425,632.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,101.26 | 244,994.00 | 82,191.39 | 58,709.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 903,998.50 | 754,117.08 | 431,357.82 | 233,899.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,609.12 | 25,588.65 | 21,184.87 | 3,596.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,067.95 | 1.64 | 4.56 | 4.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 933,675.57 | 779,707.36 | 452,547.25 | 237,501.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,161.23 | 173,528.99 | 137,218.25 | 70,877.49 | |
| 投资所支付的现金 | 969,834.09 | 814,258.68 | 389,228.89 | 195,817.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,466.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,228,995.32 | 993,254.27 | 526,447.14 | 266,694.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,319.75 | -213,546.91 | -73,899.89 | -29,193.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,185.29 | 11,185.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,185.00 | 11,185.29 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,031,333.33 | 830,968.00 | 626,818.00 | 275,718.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,176,518.62 | 842,153.29 | 626,818.00 | 275,718.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 913,111.82 | 748,177.54 | 496,166.14 | 289,669.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,610.82 | 94,448.93 | 42,374.44 | 21,425.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,004.47 | 38,429.47 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,933.08 | 76,057.88 | 63,907.62 | 51,807.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146,655.72 | 918,684.35 | 602,448.21 | 362,902.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,862.90 | -76,531.06 | 24,369.79 | -87,184.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.07 | -6.85 | -4.82 | -1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,636.35 | -45,090.81 | 32,656.47 | -57,670.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,732.74 | 295,732.74 | 295,732.74 | 295,732.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,369.09 | 250,641.92 | 328,389.21 | 238,062.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 282,370.94 | -- | 113,858.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -686.65 | -- | 572.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,808.24 | -- | 84,073.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,084.61 | -- | 947.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,427.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.57 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,941.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,240.59 | -- | 34,044.45 | -- | |
| 投资损失 | -99,805.12 | -- | -48,961.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,487.97 | -- | -1,550.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -823.17 | -- | -20.17 | -- | |
| 存货的减少 | 7,154.16 | -- | 14,100.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,189.89 | -- | -88,989.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,908.20 | -- | -25,880.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,101.26 | -- | 82,191.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,369.09 | -- | 328,389.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,732.74 | -- | 295,732.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,636.35 | -- | 32,656.47 | -- | |
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