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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,157,519.94 | 2,070,405.75 | 1,386,423.71 | 614,754.74 | |
| 收到的税费返还 | 89.03 | 3,087.98 | 832.94 | 470.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,384.18 | 405,628.36 | 36,041.42 | 128,855.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,343,065.76 | 2,554,149.27 | 1,463,051.92 | 758,650.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,174,941.51 | 1,983,236.96 | 1,181,755.61 | 578,404.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,043.58 | 108,412.17 | 65,401.12 | 36,973.45 | |
| 支付的各项税费 | 119,976.20 | 163,968.54 | 82,100.67 | 57,927.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,702.56 | 248,639.62 | 145,813.04 | 158,715.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,514,156.03 | 2,504,357.54 | 1,475,167.96 | 832,091.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,090.26 | 49,791.73 | -12,116.03 | -73,441.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,635,424.45 | 2,834,429.62 | 2,533,067.09 | 1,017,579.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,956.30 | 57,046.62 | 44,690.30 | 6,201.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.80 | 95.90 | 19.24 | 17.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.95 | -- | 3.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,695,492.56 | 2,891,576.09 | 2,577,776.63 | 1,023,802.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260,119.75 | 148,408.24 | 87,039.17 | 40,231.22 | |
| 投资所支付的现金 | 3,498,459.05 | 2,561,945.93 | 2,228,981.69 | 661,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,758,578.79 | 2,710,354.17 | 2,316,020.86 | 701,841.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,086.23 | 181,221.92 | 261,755.77 | 321,960.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,048,394.74 | 1,093,730.00 | 693,479.00 | 280,355.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,499.99 | 158,918.63 | 137,499.99 | 22,560.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,244,394.73 | 1,254,148.63 | 832,478.99 | 304,415.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,260,502.66 | 951,238.46 | 619,755.93 | 331,153.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,490.87 | 168,085.29 | 127,193.29 | 26,309.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,141.53 | 18,632.25 | 4,640.00 | 2,890.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,639.12 | 304,589.17 | 297,875.33 | 158,427.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,788,632.65 | 1,423,912.91 | 1,044,824.56 | 515,890.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 455,762.08 | -169,764.28 | -212,345.57 | -211,474.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.64 | -1.23 | -2.02 | 1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,580.94 | 61,248.14 | 37,292.16 | 37,046.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,870.82 | 531,277.25 | 530,870.82 | 531,285.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,451.77 | 592,525.38 | 568,162.98 | 568,331.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,157.82 | -- | 170,646.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,760.96 | -- | -203.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216,899.85 | -- | 105,032.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,771.18 | -- | 1,935.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.90 | -- | 350.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.26 | -- | 41.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 598.54 | -- | -18.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,726.15 | -- | -11,862.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,416.17 | -- | 47,597.32 | -- | |
| 投资损失 | -181,795.33 | -- | -107,884.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40,308.73 | -- | -263.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 954.86 | -- | 400.20 | -- | |
| 存货的减少 | -200,283.57 | -- | -62,493.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,623.45 | -- | -23,451.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,481.55 | -- | -137,459.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -171,090.26 | -- | -12,116.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 752,451.77 | -- | 568,162.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 530,870.82 | -- | 530,870.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,580.94 | -- | 37,292.16 | -- | |
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