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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,718.79 | 142,547.36 | 109,418.85 | 67,947.86 | |
| 收到的税费返还 | 14,564.34 | 7,826.99 | 7,923.24 | 2,836.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,904.08 | 3,522.03 | 2,154.31 | 2,228.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,187.21 | 153,896.38 | 119,496.40 | 73,013.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,235.15 | 159,307.45 | 128,903.83 | 70,517.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,824.78 | 7,690.10 | 5,446.28 | 2,706.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,249.42 | 783.18 | 714.73 | 115.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,189.49 | 16,107.69 | 15,121.52 | 1,277.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,498.84 | 183,888.42 | 150,186.35 | 74,616.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,311.62 | -29,992.04 | -30,689.95 | -1,603.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 626.91 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,826.91 | 1,204.40 | 404.20 | 4.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,139.46 | 500.18 | 2,204.52 | 466.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,139.46 | 500.18 | 2,204.52 | 466.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,312.56 | 704.22 | -1,800.31 | -462.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,308.30 | 73,679.99 | 66,614.01 | 23,250.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,964.68 | 109,097.34 | 77,401.79 | 41,998.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,272.98 | 182,777.33 | 144,015.80 | 65,249.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,140.90 | 141,215.96 | 133,181.95 | 82,027.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,168.83 | 20,748.93 | 10,571.06 | 7,728.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,906.79 | 30,728.20 | 7,123.25 | 564.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,216.52 | 192,693.09 | 150,876.25 | 90,320.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,943.54 | -9,915.76 | -6,860.45 | -25,070.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.17 | -328.87 | 586.84 | -999.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,287.56 | -39,532.45 | -38,763.88 | -28,137.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,364.19 | 47,364.19 | 47,364.19 | 47,364.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,076.64 | 7,831.74 | 8,600.31 | 19,226.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -547,385.13 | -- | -36,966.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 458,701.73 | -- | 15,641.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,715.32 | -- | 7,392.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.11 | -- | 155.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,038.87 | -- | 479.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 668.74 | -- | 63.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.00 | -- | -32.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,376.87 | -- | 18,595.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,217.88 | -- | -979.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 68,551.77 | -- | -38,273.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,295.66 | -- | 30,689.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,821.87 | -- | -27,455.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,311.62 | -- | -30,689.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,076.64 | -- | 8,600.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,364.19 | -- | 47,364.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,287.56 | -- | -38,763.88 | -- | |
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