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| 江苏国信(002608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,941,217.29 | 14,968.26 | 14,964.05 | -- | |
| 收到的税费返还 | 14,814.14 | 4,814.06 | 4,814.06 | 4,814.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,276.59 | 560.81 | 867.87 | 748.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,226,816.30 | 20,343.14 | 20,645.99 | 7,309.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,195,457.74 | 22,026.34 | 22,018.16 | 8,198.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,095.69 | 4,694.93 | 3,473.67 | 2,527.93 | |
| 支付的各项税费 | 238,207.96 | 913.71 | 904.99 | 804.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,888.52 | 2,304.75 | 1,776.05 | 547.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,708,065.75 | 29,939.73 | 28,172.87 | 12,078.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,750.54 | -9,596.60 | -7,526.88 | -4,769.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,697,006.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,132.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.01 | 3.92 | 3.92 | 3.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,920.87 | 6,910.00 | 8,871.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,844,118.09 | 6,913.92 | 8,875.46 | 3.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,041.11 | 1.08 | 1.08 | 20.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,861,750.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,215.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 387.88 | 1,093.90 | 1,093.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,151,395.69 | 1,094.98 | 1,094.98 | 20.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,277.59 | 5,818.94 | 7,780.48 | -17.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,663.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,123.94 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 902,980.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,184.04 | 484.04 | 484.04 | 433.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,827.27 | 484.04 | 484.04 | 433.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 954,925.36 | 61.03 | 61.03 | 2.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,557.28 | 87.86 | 87.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,988.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,941.22 | 6.85 | 6.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,323,423.86 | 155.75 | 155.75 | 2.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,596.59 | 328.29 | 328.29 | 430.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.19 | 57.99 | 55.03 | -371.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,077.46 | -3,391.38 | 636.91 | -4,727.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 340,810.19 | 8,076.64 | 8,076.64 | 8,076.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,732.74 | 4,685.26 | 8,713.55 | 3,349.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,232.32 | -- | -101,979.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,451.84 | -- | -125.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,833.38 | -- | 4,360.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,931.20 | -- | 100.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85,586.73 | -- | -2.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,836.45 | -- | 11,754.54 | -- | |
| 投资损失 | -93,208.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,693.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,816.83 | -- | -6,728.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,248.01 | -- | 107,237.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,451.79 | -- | -22,143.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518,750.54 | -- | -7,526.88 | -- | |
| 债务转为资本 | 616,660.53 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,732.74 | -- | 8,713.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 340,810.19 | -- | 8,076.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,077.46 | -- | 636.91 | -- | |
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