| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,761.37 | 300,639.88 | 182,513.73 | 27,886.29 |
| 收到的税费返还 | 25,096.75 | 21,450.67 | 13,711.27 | 5,797.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,813.55 | 6,063.21 | 3,090.88 | 1,271.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,671.66 | 328,153.76 | 199,315.88 | 34,954.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,234.80 | 342,048.71 | 279,135.64 | 75,072.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,094.47 | 6,864.04 | 4,526.07 | 2,577.01 |
| 支付的各项税费 | 4,323.61 | 3,489.37 | 3,178.18 | 1,758.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 261,283.26 | 3,754.51 | 1,948.38 | 1,200.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,936.14 | 356,156.63 | 288,788.27 | 80,607.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,264.47 | -28,002.87 | -89,472.39 | -45,653.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 374.81 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,673.65 | 4,804.48 | 3,869.48 | 1,289.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,673.65 | 4,804.48 | 3,869.48 | 1,289.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,298.84 | -4,804.48 | -3,869.48 | -1,289.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 433,209.26 | 420,981.78 | 285,328.36 | 179,925.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,737.89 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,947.15 | 423,981.78 | 288,328.36 | 179,925.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,379.63 | 330,622.40 | 148,480.45 | 76,398.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,749.68 | 18,264.77 | 7,559.82 | 3,895.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,216.98 | 49,094.25 | 60,387.97 | 57,724.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,346.28 | 397,981.42 | 216,428.24 | 138,019.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,600.88 | 26,000.36 | 71,900.12 | 41,906.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004.08 | -696.38 | -486.28 | -152.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,033.49 | -7,503.37 | -21,928.03 | -5,187.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,330.70 | 36,330.70 | 36,330.70 | 36,330.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,364.19 | 28,827.33 | 14,402.68 | 31,142.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -180,967.81 | -- | 4,197.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 121,497.57 | -- | 1,663.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,167.82 | -- | 2,825.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 281.53 | -- | 135.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,987.16 | -- | 97.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 940.28 | -- | 1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 32.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,916.61 | -- | 11,097.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -454.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -684.30 | -- | -735.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -31,114.28 | -- | -15,619.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -204,501.52 | -- | -124,748.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 116,180.47 | -- | 32,067.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -138,264.47 | -- | -89,472.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,364.19 | -- | 14,402.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,330.70 | -- | 36,330.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,033.49 | -- | -21,928.03 | -- |
每日必读
发行与分配