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| 长青集团(002616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,392.01 | 26,991.44 | 25,437.47 | 35,300.94 | |
| 交易性金融资产 | 66.00 | -- | 362.28 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 842.91 | 495.31 | 311.59 | 576.58 | |
| 应收账款 | 31,778.62 | 32,751.45 | 26,653.26 | 24,319.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,783.49 | 1,513.67 | 1,927.51 | 1,114.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,107.00 | 5,945.99 | 4,308.37 | 2,024.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,889.78 | 20,735.80 | 24,033.42 | 20,380.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,222.63 | 2,577.23 | 3,224.27 | 2,877.13 | |
| 流动资产合计 | 86,082.44 | 91,010.90 | 86,258.18 | 86,594.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 255.59 | 255.59 | 255.59 | 255.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,033.18 | 17,465.84 | 42,346.56 | 40,081.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,469.21 | 114,730.40 | 94,396.08 | 95,079.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,145.34 | 60,951.75 | 35,274.38 | 31,885.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,759.23 | 1,211.33 | 1,262.12 | 1,221.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,079.11 | 831.84 | 739.35 | 631.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,341.66 | 196,046.74 | 174,874.08 | 169,153.34 | |
| 资产总计 | 290,424.10 | 287,057.64 | 261,132.26 | 255,747.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,870.49 | 24,463.78 | 18,012.85 | 18,096.65 | |
| 交易性金融负债 | 587.91 | 280.78 | -- | 44.86 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,691.23 | 5,452.80 | 4,611.04 | 5,672.25 | |
| 应付账款 | 18,421.82 | 18,284.55 | 16,548.70 | 14,133.63 | |
| 预收款项 | 676.80 | 594.85 | 398.20 | 465.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,052.83 | 2,614.85 | 2,209.30 | 1,315.78 | |
| 应交税费 | 1,899.78 | 1,931.08 | 1,130.09 | 1,687.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 243.36 | 116.78 | 171.39 | 123.16 | |
| 应付股利 | -- | 12,576.67 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,986.56 | 20,466.24 | 14,475.19 | 8,621.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,491.85 | 4,359.87 | 5,837.24 | 4,343.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,922.63 | 91,142.24 | 63,393.98 | 54,504.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,399.10 | 29,348.77 | 29,275.63 | 30,779.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 267.89 | 269.14 | |
| 递延所得税负债 | 263.29 | 252.78 | 339.24 | 260.61 | |
| 长期递延收益 | 661.54 | 486.07 | 500.61 | 514.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,296.03 | 1,901.85 | 470.05 | |
| 非流动负债合计 | 24,373.93 | 37,623.65 | 32,525.20 | 32,533.94 | |
| 负债合计 | 128,296.56 | 128,765.89 | 95,919.18 | 87,038.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,933.33 | 35,933.33 | 35,207.33 | 17,493.67 | |
| 资本公积 | 100,329.28 | 99,774.36 | 94,573.46 | 110,753.42 | |
| 减：库存股 | 6,912.09 | 7,296.03 | 1,901.85 | 470.05 | |
| 其他综合收益 | -459.13 | -361.66 | -163.89 | -190.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,050.85 | 4,074.04 | 4,143.06 | 3,656.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,830.56 | 23,935.52 | 33,354.97 | 37,465.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,772.81 | 156,059.56 | 165,213.08 | 168,708.72 | |
| 少数股东权益 | 2,354.73 | 2,232.19 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,127.54 | 158,291.75 | 165,213.08 | 168,708.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,424.10 | 287,057.64 | 261,132.26 | 255,747.44 | |
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