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| 长青集团(002616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,964.88 | 63,683.33 | 25,206.56 | 35,290.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 160.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,418.46 | 26,417.78 | 60,096.56 | 54,277.77 | |
| 应收票据 | 1,845.24 | 446.43 | 3,747.30 | 3,147.58 | |
| 应收账款 | 20,573.22 | 25,971.35 | 56,349.26 | 51,130.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 851.11 | 3,509.19 | 3,533.75 | 3,872.31 | |
| 其他应收款(合计) | 10,983.01 | 11,050.77 | 10,834.38 | 10,895.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,983.01 | 11,050.77 | 10,834.38 | 10,895.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,039.71 | 27,796.50 | 35,316.77 | 28,649.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,743.96 | 11,422.51 | 10,529.93 | 10,137.80 | |
| 流动资产合计 | 116,001.13 | 143,880.07 | 145,517.95 | 143,283.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 157,962.16 | 121,021.35 | 98,780.21 | 157,414.42 | |
| 在建工程 | 157,962.16 | 121,021.35 | 98,780.21 | 157,414.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,456.10 | 173,537.69 | 176,307.92 | 104,691.35 | |
| 固定资产净额 | 176,456.10 | 173,537.69 | 176,307.92 | 104,691.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,287.50 | 46,983.21 | 47,878.40 | 43,468.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,718.13 | 3,908.07 | 4,175.93 | 4,437.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,394.08 | 2,298.40 | 2,864.53 | 2,082.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,817.98 | 347,748.72 | 330,006.99 | 312,094.23 | |
| 资产总计 | 500,819.10 | 491,628.80 | 475,524.94 | 455,378.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,653.86 | 61,769.32 | 62,472.49 | 65,090.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | 331.69 | 532.28 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,020.45 | 37,069.75 | 36,933.14 | 27,177.47 | |
| 应付票据 | 8,826.83 | -- | 6,101.56 | 2,738.22 | |
| 应付账款 | 29,193.63 | -- | 30,831.58 | 24,439.25 | |
| 预收款项 | 1,245.27 | 1,127.10 | 817.92 | 1,031.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,453.59 | 4,022.64 | 2,621.96 | 1,971.91 | |
| 应交税费 | 3,809.72 | 2,549.50 | 1,941.77 | 2,117.93 | |
| 其他应付款(合计) | 30,611.29 | 44,028.33 | 25,074.49 | 20,603.62 | |
| 应付利息 | 496.81 | -- | 437.85 | 595.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,114.48 | 44,028.33 | 24,636.64 | 20,008.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,946.38 | 14,517.60 | 15,097.20 | 4,601.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,740.56 | 165,415.93 | 145,491.25 | 122,594.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,760.29 | 107,395.54 | 100,879.83 | 99,377.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,424.23 | 13,119.53 | 14,864.80 | 20,000.00 | |
| 长期应付款 | 10,424.23 | 13,119.53 | 14,864.80 | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 239.87 | 236.10 | 237.07 | 278.05 | |
| 长期递延收益 | 1,155.85 | 928.74 | 964.45 | 955.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,580.23 | 121,679.91 | 116,946.15 | 120,610.78 | |
| 负债合计 | 289,320.79 | 287,095.84 | 262,437.40 | 243,205.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,188.31 | 74,188.31 | 74,188.31 | 74,275.61 | |
| 资本公积 | 84,761.30 | 84,761.30 | 84,761.30 | 85,092.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 412.83 | |
| 其他综合收益 | -811.78 | -758.54 | -559.08 | -310.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,339.24 | 6,309.95 | 6,309.95 | 5,461.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,021.23 | 40,086.34 | 48,309.32 | 48,066.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,498.32 | 204,587.36 | 213,009.82 | 212,172.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -54.40 | 77.73 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,498.32 | 204,532.96 | 213,087.54 | 212,172.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,819.10 | 491,628.80 | 475,524.94 | 455,378.06 | |
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