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| 长青集团(002616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,118.70 | 15,129.46 | 19,739.90 | 29,221.00 | |
| 交易性金融资产 | 17.79 | 17.46 | 16.37 | 101.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,937.45 | -- | 44,849.49 | -- | |
| 应收票据 | 1,218.28 | 535.46 | 463.62 | 278.33 | |
| 应收账款 | 32,719.17 | 46,013.14 | 44,385.87 | 40,662.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,991.30 | 7,809.89 | 4,037.46 | 4,674.43 | |
| 其他应收款(合计) | 8,117.89 | -- | 7,011.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,117.89 | 9,129.03 | 7,011.61 | 6,228.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,866.89 | 21,814.48 | 26,347.75 | 20,896.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 25,400.00 | 25,400.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,485.76 | 1,623.26 | 1,443.78 | 1,140.52 | |
| 流动资产合计 | 95,535.79 | 102,072.17 | 128,846.36 | 128,602.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 255.59 | 255.59 | 255.59 | 255.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81,950.54 | -- | 52,219.38 | -- | |
| 在建工程 | 81,950.54 | 67,545.00 | 52,219.38 | 35,302.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,575.89 | -- | 110,994.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 109,575.89 | 109,687.61 | 110,994.30 | 111,694.93 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.33 | 0.25 | 0.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,440.34 | 32,488.88 | 32,867.43 | 33,327.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,177.04 | 2,856.50 | 2,539.76 | 1,976.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,034.10 | 1,707.53 | 1,566.86 | 951.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 230,033.50 | 215,142.44 | 201,043.56 | 184,108.38 | |
| 资产总计 | 325,569.29 | 317,214.61 | 329,889.92 | 312,711.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,641.49 | 41,740.57 | 49,488.64 | 47,316.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 217.08 | 309.72 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,183.15 | -- | 23,933.20 | -- | |
| 应付票据 | 5,370.35 | 6,449.59 | 5,227.51 | 5,062.81 | |
| 应付账款 | 22,812.80 | 21,617.02 | 18,705.69 | 17,491.45 | |
| 预收款项 | 392.46 | 748.64 | 872.91 | 858.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,599.12 | 3,181.64 | 2,608.80 | 2,483.15 | |
| 应交税费 | 1,557.88 | 2,484.89 | 1,666.42 | 2,189.28 | |
| 其他应付款(合计) | 22,845.46 | -- | 34,093.62 | -- | |
| 应付利息 | 151.96 | 211.81 | 195.38 | 217.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,693.51 | 24,573.35 | 33,898.24 | 24,605.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,272.98 | 1,508.77 | 5,706.43 | 4,187.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 88.56 | -- | |
| 流动负债合计 | 108,492.54 | 102,516.27 | 118,675.66 | 104,720.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,188.20 | 21,916.12 | 21,910.72 | 23,394.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 247.35 | 248.24 | 248.94 | 272.26 | |
| 长期递延收益 | 685.86 | 603.68 | 622.97 | 642.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,171.41 | 22,818.05 | 22,832.63 | 24,359.08 | |
| 负债合计 | 127,663.95 | 125,334.33 | 141,508.29 | 129,079.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,236.68 | 37,921.43 | 37,912.43 | 37,110.13 | |
| 资本公积 | 123,102.90 | 128,706.64 | 127,941.84 | 119,634.26 | |
| 减：库存股 | 4,381.47 | 10,807.01 | 14,122.31 | 6,912.09 | |
| 其他综合收益 | -783.48 | -647.78 | -604.80 | -418.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,616.99 | 4,508.69 | 4,508.69 | 4,050.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,113.71 | 32,198.31 | 32,745.77 | 30,166.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,905.33 | 191,880.28 | 188,381.63 | 183,631.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,905.33 | 191,880.28 | 188,381.63 | 183,631.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,569.29 | 317,214.61 | 329,889.92 | 312,711.28 | |
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