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*ST美吉(002621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,800.97 | 37,129.73 | 40,217.26 | 56,336.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,465.81 | 2,996.87 | 3,664.12 | 3,868.99 | |
应收票据 | 1,849.17 | 1,161.26 | 1,673.90 | 2,503.50 | |
应收账款 | 1,616.64 | 1,835.61 | 1,990.22 | 1,365.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 832.70 | 895.61 | 629.15 | 596.82 | |
其他应收款(合计) | 14.64 | 10.43 | 27.97 | 23.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14.64 | 10.43 | 27.97 | 23.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,757.10 | 8,094.27 | 8,038.06 | 7,854.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,500.00 | 30,000.00 | |
流动资产合计 | 100,871.22 | 99,126.90 | 98,076.55 | 98,679.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 185.93 | 168.84 | 1,289.70 | 1,287.94 | |
在建工程 | 185.93 | 168.84 | 1,289.70 | 1,287.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,671.84 | 8,028.11 | 7,091.35 | 7,439.29 | |
固定资产净额 | 7,671.84 | 8,028.11 | 7,091.35 | 7,439.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,290.45 | 7,338.67 | 7,386.89 | 7,435.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 113.81 | 415.04 | 415.04 | 444.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,262.04 | 15,950.66 | 16,182.98 | 16,606.37 | |
资产总计 | 116,133.25 | 115,077.56 | 114,259.53 | 115,285.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 926.28 | 1,207.41 | 1,346.69 | 1,098.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 926.28 | 1,207.41 | 1,346.69 | 1,098.40 | |
预收款项 | 1,326.74 | 1,611.46 | 2,119.51 | 3,164.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 143.53 | 3.19 | 3.38 | 3.05 | |
应交税费 | 316.99 | 386.42 | 417.47 | 445.01 | |
其他应付款(合计) | 10.65 | 7.19 | 41.53 | 48.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10.65 | 7.19 | 41.53 | 48.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,724.19 | 3,215.67 | 3,928.58 | 4,759.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 2,724.19 | 3,215.67 | 3,928.58 | 4,759.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
资本公积 | 50,795.23 | 50,795.23 | 50,795.23 | 50,795.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -23.40 | -31.24 | -31.24 | -32.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,453.90 | 3,885.29 | 3,885.29 | 3,885.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,307.99 | 34,336.70 | 32,811.58 | 32,972.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 113,033.72 | 111,485.98 | 109,960.86 | 110,120.13 | |
少数股东权益 | 375.34 | 375.91 | 370.09 | 406.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,409.07 | 111,861.89 | 110,330.95 | 110,526.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,133.25 | 115,077.56 | 114,259.53 | 115,285.90 |
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