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| *ST美吉(002621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,656.08 | 57,324.39 | 52,664.49 | 44,693.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,795.18 | 2,822.18 | 2,904.30 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,853.56 | 10,673.83 | 8,614.61 | 9,794.68 | |
| 应收票据 | -- | 968.00 | 350.00 | 713.76 | |
| 应收账款 | 5,853.56 | 9,705.83 | 8,264.61 | 9,080.92 | |
| 应收款项融资 | 530.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,045.93 | 2,027.50 | 2,011.04 | 1,791.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,397.36 | 2,335.49 | 2,058.57 | 5,442.61 | |
| 应收利息 | -- | 430.12 | 286.75 | 0.05 | |
| 应收股利 | 59.85 | 43.50 | 27.66 | 11.27 | |
| 其他应收款 | 2,337.51 | -- | 1,744.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,717.78 | 8,572.63 | 9,663.01 | 10,542.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,122.53 | 6,807.01 | 5,636.59 | 5,501.55 | |
| 流动资产合计 | 78,119.31 | 90,563.03 | 83,552.62 | 77,767.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 275.97 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 168.84 | 168.84 | 535.08 | 535.08 | |
| 在建工程 | 168.84 | -- | 535.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,966.94 | 7,104.31 | 6,963.61 | 7,070.16 | |
| 固定资产净额 | 6,966.94 | -- | 6,963.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 129,892.90 | 129,974.42 | 129,983.34 | 130,023.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 208,533.22 | 208,533.22 | 208,533.22 | 208,533.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,319.53 | 1,055.62 | 991.89 | 696.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,206.20 | 1,198.11 | 1,177.02 | 1,016.21 | |
| 其他非流动资产 | 72.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 348,436.33 | 348,034.51 | 348,184.15 | 347,874.64 | |
| 资产总计 | 426,555.65 | 438,597.53 | 431,736.77 | 425,641.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,874.05 | 2,278.79 | 1,678.39 | 948.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,545.20 | 522.63 | 1,786.26 | 965.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,545.20 | 522.63 | 1,786.26 | -- | |
| 预收款项 | 14,317.87 | 15,143.85 | 17,795.66 | 14,852.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,615.12 | 269.49 | 673.55 | 601.66 | |
| 应交税费 | 3,925.60 | 2,512.44 | 4,123.88 | 1,686.32 | |
| 其他应付款(合计) | 151,969.27 | 174,791.40 | 190,247.55 | 199,995.93 | |
| 应付利息 | -- | 938.18 | 764.92 | 460.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 151,969.27 | -- | 189,482.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,247.11 | 195,518.60 | 216,305.29 | 219,049.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,490.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 770.52 | 1,114.33 | 1,115.54 | 1,116.82 | |
| 长期递延收益 | 1.13 | 386.40 | 222.13 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,261.65 | 7,000.74 | 6,837.66 | 1,116.82 | |
| 负债合计 | 182,508.77 | 202,519.34 | 223,142.96 | 220,166.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,088.15 | 59,088.15 | 59,088.15 | 34,759.50 | |
| 资本公积 | 26,035.72 | 25,869.52 | 25,633.35 | 49,753.15 | |
| 减：库存股 | 6,227.72 | 8,303.63 | 8,303.63 | 8,328.38 | |
| 其他综合收益 | 1.26 | 207.71 | -69.78 | -304.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,580.91 | 4,580.91 | 4,580.91 | 4,580.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,101.94 | 47,478.40 | 42,558.35 | 41,515.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,580.26 | 128,921.06 | 123,487.35 | 121,976.24 | |
| 少数股东权益 | 109,466.62 | 107,157.14 | 85,106.47 | 83,498.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,046.88 | 236,078.20 | 208,593.82 | 205,475.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,555.65 | 438,597.53 | 431,736.77 | 425,641.66 | |
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